Rendement depuis création
(2016-04-28)
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5,09 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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13,98 %
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VANPA
(2024-11-20)
|
13,45 $
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Variation
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0,00 $ / -0,02 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
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RFG
|
1,72 %
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Actif (M$)
|
205,36 $
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Classement (1 an)
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138/338
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Écart type (3 ans)
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8,13 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
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Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Matthew Montemurro, BMO Asset Management Inc.
Raymond Chan, BMO Asset Management Inc.
Mirza Shakir, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Colin Cieszynski, SIA Wealth Management Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 22,17% |
| FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,79% |
| FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,73% |
| FINB BMO oblig sociétés améric qual moy trm (ZIC) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 6,71% |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 6,14% |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 5,93% |
| FINB BMO MSCI India ESG Leaders (ZID) | Autres | Fonds négociés en bourse | Canada | 5,65% |
| Netflix Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 5,17% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 5,07% |
| General Electric Co | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 4,99% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,94
|
2,47
|
9,07
|
13,98
|
20,86
|
5,00
|
4,11
|
-
|
|
Référence
|
0,21
|
2,39
|
9,50
|
14,01
|
22,16
|
4,91
|
6,36
|
7,43
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
-
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|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
8,52
|
-9,84
|
7,23
|
0,57
|
7,89
|
5,77
|
6,78
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
12,44
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|