(Au 2025-02-28)

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac A

(Équilibrés tactiques)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2016-04-28) 		5,41 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,60 %
VANPA
(2025-03-31) 		12,35 $
Variation 0,08 $ / 0,69 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 1,72 %
Actif (M$) 204,01 $
Classement (1 an) 145/335
Écart type (3 ans) 8,13 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Matthew Montemurro, BMO Asset Management Inc.

Raymond Chan, BMO Asset Management Inc.

Mirza Shakir, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

Colin Cieszynski, SIA Wealth Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,26%
FINB BMO oblig sociétés US qual moy trm $C (ZIC)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,90%
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,87%
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,77%
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis6,10%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis6,05%
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,97%
Walmart Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis5,11%
Netflix Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis5,09%
Goldman Sachs Group Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis4,79%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,35 0,32 7,46 2,60 13,36 6,79 4,73 -   
Référence -0,03 2,87 8,43 2,69 16,11 7,96 7,36 6,79
Quartile de classement 4 3 1 2 2 2 3 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 16,03 8,52 -9,84 7,23 0,57 7,89 5,77 6,78 -      -     
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 1 3 3 4 4 4 1 2 - -

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