Rendement depuis création
(2016-04-28)
|
5,87 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
3,45 %
|
|
VANPA
(2026-02-20)
|
13,48 $
|
|
Variation
|
0,08 $ / 0,61 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 janvier 2026)
|
|
RFG
|
1,72 %
|
|
Actif (M$)
|
204,28 $
|
|
Classement (1 an)
|
154/301
|
|
Écart type (3 ans)
|
8,13 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
|
Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Matthew Montemurro, BMO Asset Management Inc.
Raymond Chan, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Colin Cieszynski, SIA Wealth Management Inc.
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 22,37% |
| FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,59% |
| FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,44% |
| BMO AAA CLO ETF ETP | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 6,35% |
| FINB BMO Japon - parts couvertes (JPN.F) | Autres | Fonds négociés en bourse | Canada | 6,15% |
| FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 6,06% |
| iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 5,90% |
| Caterpillar Inc | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 5,34% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,22% |
| HITACHI LTD DEPOSITARY RECEIPT | Actions internationales | Autres | Autres | 5,19% |
Données de rendement
(Au 31 janvier 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,45
|
1,26
|
11,17
|
3,45
|
8,10
|
11,89
|
6,16
|
-
|
|
Référence
|
1,04
|
-0,46
|
6,37
|
1,04
|
8,61
|
12,14
|
6,69
|
7,18
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,68
|
16,03
|
8,52
|
-9,84
|
7,23
|
0,57
|
7,89
|
5,77
|
6,78
|
-
|
|
Référence
|
10,42
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
|
Quartile de classement
|
3
|
1
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
2
|
-
|