Rendement depuis création
(2016-04-28)
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5,00 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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1,13 %
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VANPA
(2025-08-20)
|
12,92 $
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Variation
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0,00 $ / -0,03 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
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RFG
|
1,72 %
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Actif (M$)
|
193,53 $
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Classement (1 an)
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262/317
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Écart type (3 ans)
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8,13 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
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Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Matthew Montemurro, BMO Asset Management Inc.
Raymond Chan, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Colin Cieszynski, SIA Wealth Management Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 21,84% |
| BMO AAA CLO ETF ETP | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 6,82% |
| FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,78% |
| FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,71% |
| FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 6,25% |
| FNB BMO internationales de dividendes (ZDI) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 5,94% |
| FNB BMO actions internationales faible vlté (ZLI) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 5,85% |
| Kinross Gold Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 5,27% |
| Sea Ltd - CAAE classe A | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 5,13% |
| Nintendo Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 5,08% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,44
|
3,23
|
-2,76
|
1,13
|
5,50
|
7,42
|
4,90
|
-
|
|
Référence
|
1,48
|
6,62
|
2,10
|
4,88
|
10,66
|
11,58
|
6,45
|
6,68
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
16,03
|
8,52
|
-9,84
|
7,23
|
0,57
|
7,89
|
5,77
|
6,78
|
-
|
-
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
2
|
-
|
-
|