Rendement depuis création
(2015-10-30)
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10,86 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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26,64 %
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VANPA
(2026-11-05)
|
20,03 $
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Variation
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(1,01 $) / -4,80 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2026)
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RFG
|
1,21 %
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Actif (M$)
|
3 853,64 $
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Classement (1 an)
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200/287
|
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Écart type (3 ans)
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14,66 %
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Volatilité (3 A)
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8/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Artisan Partners Limited Partnership
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 13,79% |
| SK Hynix Inc | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 7,85% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 4,53% |
| Tencent Holdings Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 3,23% |
| MediaTek Inc | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,91% |
| Alibaba Group Holding Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,23% |
| Delta Electronics Inc | Actions internationales | Biens industriels | Asie/Littoral pacifique | 1,80% |
| ICICI Bank Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asiatique autre | 1,33% |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asiatique autre | 1,09% |
| Anglogold Ashanti PLC | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 1,02% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,77
|
-1,10
|
21,33
|
26,64
|
29,48
|
25,14
|
10,44
|
10,46
|
|
Référence
|
0,40
|
1,09
|
16,21
|
14,91
|
15,03
|
20,11
|
9,04
|
8,90
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
30,96
|
12,32
|
7,60
|
-16,28
|
-1,34
|
37,70
|
13,13
|
-8,87
|
21,21
|
8,61
|
|
Référence
|
18,65
|
21,65
|
7,03
|
-12,38
|
0,08
|
11,45
|
15,55
|
-6,05
|
26,42
|
7,90
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
1
|