(Au 2025-06-30)

Fds obligations mondiales Purpose FNB (BND)

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-10-28) 		2,96 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,99 %
VANPA
(2025-07-11) 		17,85 $
Variation (0,04 $) / -0,24 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 0,43 %
Actif (M$) 1 056,95 $
Classement (1 an) 12/297
Écart type (3 ans) 7,76 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plusvalue du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Sous-conseiller

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 07-aoû-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis17,57%
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,04%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,83%
Trésor des États-Unis 2,13 % 15-jan-2035Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,25%
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,24%
Colombia Government 8.75% 14-May-2053Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine0,94%
IRS P CORRA R 3.047 3.05% 16-Jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,87%
United States DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,86%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,85%
McAfee Preferred Shares 11.00% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,73%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,57 2,12 3,99 3,99 9,42 7,70 4,27 -   
Référence 1,36 -0,99 1,81 1,81 9,27 6,85 0,26 3,08
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,27 8,14 -7,53 2,52 6,28 4,33 -0,86 1,59 4,08 -     
Référence 9,76 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29 16,14
Quartile de classement 2 1 2 2 1 4 2 3 3 -

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