(Au 2025-08-31)

Fds obligations mondiales Purpose FNB (BND)

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-10-28) 		3,06 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,57 %
VANPA
(2025-09-16) 		18,26 $
Variation 0,01 $ / 0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2025)
RFG 0,43 %
Actif (M$) 1 114,52 $
Classement (1 an) 45/300
Écart type (3 ans) 7,76 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plusvalue du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Sous-conseiller

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 23-oct-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis20,42%
Trésor des États-Unis 2,13 % 15-jan-2035Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,65%
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,88%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,14%
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,12%
Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne1,04%
IRS P CORRA R 3.064 3.06% 04-Jul-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,01%
Minera Mexico SA de CV 5,63 % 12-déc-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,98%
IRS P CORRA R 3.1535 3.15% 20-Aug-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,80%
IRS P CORRA R 3.047 3.05% 16-Jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,79%

Données de rendement (Au 31 août 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,23 3,12 3,15 5,57 6,82 7,23 3,92 -   
Référence 0,79 2,58 0,58 3,03 7,15 7,05 0,64 2,56
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,27 8,14 -7,53 2,52 6,28 4,33 -0,86 1,59 4,08 -     
Référence 9,76 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29 16,14
Quartile de classement 2 1 2 2 1 4 2 3 3 -

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