(Au 2026-06-30)

Fds obligations mondiales Purpose FNB (BND)

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-10-28) 		3,16 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,79 %
VANPA
(2026-07-27) 		17,52 $
Variation 0,04 $ / 0,21 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2026)
RFG 0,43 %
Actif (M$) 988,02 $
Classement (1 an) 91/308
Écart type (3 ans) 4,76 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Thomas Sobanski, Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Nathan Kush, Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Dave Brown, Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Joseph Lynch, Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Sous-conseiller

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
United States Treasury Bill (USD)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis17,49%
United States Treasury Bill (USD)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,40%
United States DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,13%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,59%
CDX ITRAXX.XO.45.V1 R 5% 5.00% 20-Jun-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeEuropéen - autre1,01%
Cox Asset Mexico Sa Cv (USD) 7.75% 08-May-2036Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine0,99%
Argentina Government 1.50% 09-Jul-2035Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine0,98%
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,81%
Serbia International Bond (EUR) 4.88% 06-May-2038Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,78%
Brazilian Government International Bond (EUR) 5.50% 23-Apr-2036Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine0,73%

Données de rendement (Au 30 juin 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,47 3,02 1,79 1,79 5,16 7,54 3,29 3,02
Référence 2,52 3,06 3,70 3,70 6,25 7,57 2,41 2,60
Quartile de classement 2 1 2 2 2 1 1 3

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,43 7,27 8,14 -7,53 2,52 6,28 4,33 -0,86 1,59 4,08
Référence 4,31 9,76 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29
Quartile de classement 1 2 2 2 2 2 4 2 3 4

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