Rendement depuis création
(2015-10-19)
|
2,95 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
-1,20 %
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VANPA
(2025-05-16)
|
6,81 $
|
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Variation
|
0,03 $ / 0,44 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2025)
|
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RFG
|
2,55 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
1043/1078
|
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Écart type (3 ans)
|
8,25 %
|
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Volatilité (3 A)
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4/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
|
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FD max
|
5,50 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif du Fonds consiste à achever un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu en investissant principalement dans des titres canadiens de participation et à revenu fixe et/ou dans des parts de fonds communs de placement qui investissent dans des titres canadiens ou étrangers de participation et à revenu fixe. Le Fonds investit, dans une moindre mesure, dans des titres similaires d'émetteurs étrangers. Il utilise une approche de placement socialement responsable.
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Gestionnaire de fonds
Desjardins Investment Services Inc.
Gestionnaire de portefeuille
-
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Portefeuille SociéTerre Équilibré Desjardins I | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 100,22% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | -0,22% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,05
|
-3,92
|
0,00
|
-1,20
|
6,79
|
3,40
|
2,83
|
-
|
|
Référence
|
-0,40
|
-1,07
|
3,42
|
1,33
|
13,82
|
6,79
|
7,79
|
5,49
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
8,60
|
7,32
|
-15,84
|
3,49
|
12,84
|
11,45
|
-2,60
|
3,58
|
2,22
|
-
|
|
Référence
|
13,55
|
9,43
|
-8,20
|
11,90
|
7,61
|
15,62
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
-3,02
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
4
|
1
|
3
|
1
|
4
|
4
|
-
|