Rendement depuis création
(2015-04-20)
|
9,46 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-2,29 %
|
|
VANPA
(2026-02-20)
|
22,10 $
|
|
Variation
|
0,10 $ / 0,45 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 janvier 2026)
|
|
RFG
|
1,88 %
|
|
Actif (M$)
|
23,44 $
|
|
Classement (1 an)
|
2063/2077
|
|
Écart type (3 ans)
|
12,32 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
5/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais différés uniquement
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif principal du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de grande qualité ou de titres liés à ces actions, provenant d'émetteurs mondiaux. Les objectifs de placements du fonds ne peuvent être changés qu'avec l'accord de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
|
Gestionnaire de fonds
Guardian Capital LP
Gestionnaire de portefeuille
Guardian Capital LP
Sous-conseiller
Michael Boyd, GuardCap Asset Management Limited
Giles Warren, GuardCap Asset Management Limited
Bojana Bidovec, GuardCap Asset Management Limited
Orlaith O' Connor, GuardCap Asset Management Limited
Steven Bates, GuardCap Asset Management Limited
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| CME Group Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 9,18% |
| Yum China Holdings Inc | Actions internationales | Services aux consommateurs | Asie/Littoral pacifique | 6,28% |
| L'Oreal SA | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 5,72% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 5,69% |
| EssilorLuxottica SA | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 5,58% |
| Booking Holdings Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 5,56% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,19% |
| Novozymes A/S classe B | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 4,55% |
| Colgate-Palmolive Co | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 4,47% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,12% |
Données de rendement
(Au 31 janvier 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-2,29
|
-3,04
|
-3,27
|
-2,29
|
-11,45
|
4,82
|
5,01
|
9,19
|
|
Référence
|
2,09
|
0,95
|
10,80
|
2,09
|
14,53
|
19,47
|
13,11
|
12,43
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
-5,78
|
14,56
|
14,69
|
-13,15
|
17,40
|
14,71
|
21,22
|
8,85
|
22,63
|
2,57
|
|
Référence
|
16,60
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|