Rendement depuis création
(2015-02-04)
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3,34 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
9,48 %
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VANPA
(2025-09-17)
|
5,62 $
|
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Variation
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(0,02 $) / -0,40 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
|
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RFG
|
0,72 %
|
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Actif (M$)
|
118,10 $
|
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Classement (1 an)
|
55/61
|
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Écart type (3 ans)
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33,83 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Imperial Oil Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,40% |
| BP PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 7,32% |
| Chevron Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,19% |
| Eni SpA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 7,07% |
| Occidental Petroleum Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,77% |
| ConocoPhillips | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,77% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 6,64% |
| Shell PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,64% |
| TotalEnergies SE - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,49% |
| EOG Resources Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,47% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,86
|
13,74
|
5,69
|
9,48
|
-0,91
|
5,47
|
18,71
|
5,15
|
|
Référence
|
1,90
|
11,83
|
8,91
|
7,28
|
3,05
|
9,92
|
33,63
|
8,02
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
2
|
1
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
-4,69
|
6,69
|
44,16
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
-
|
|
Référence
|
14,91
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
-24,13
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
-
|