(Au 2025-07-31)

FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF)

(Actions énergétiques)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2018





Rendement depuis création
(2015-02-04)
3,00 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,42 %
VANPA
(2025-09-05)
5,45 $
Variation (0,09 $) / -1,60 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 0,72 %
Actif (M$) 122,41 $
Classement (1 an) 57/61
Écart type (3 ans) 33,83 %
Volatilité (3 A) 10/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Imperial Oil Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada7,11%
Chevron Corp Actions américainesÉnergieÉtats-Unis7,09%
Eni SpA - CAAEActions internationalesÉnergieUnion européenne7,02%
BP PLC - CAAEActions internationalesÉnergieUnion européenne7,01%
ConocoPhillips Actions américainesÉnergieÉtats-Unis6,81%
Shell PLC - CAAEActions internationalesÉnergieUnion européenne6,75%
Diamondback Energy Inc Actions américainesÉnergieÉtats-Unis6,68%
Suncor Energy Inc Actions canadiennesÉnergieCanada6,63%
Exxon Mobil Corp Actions américainesÉnergieÉtats-Unis6,63%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAEActions internationalesÉnergieAmérique Latine6,62%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 4,21 12,43 3,75 5,42 -5,73 5,61 17,92 4,12
Référence 3,93 16,39 4,92 5,28 -1,12 9,49 34,76 7,59
Quartile de classement 1 2 2 1 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -4,69 6,69 44,16 40,09 -35,53 6,70 -9,41 3,48 25,41 -     
Référence 14,91 4,14 54,02 85,18 -34,64 9,75 -26,57 -10,61 39,64 -24,13
Quartile de classement 4 1 2 3 4 2 1 1 4 -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.