Rendement depuis création
(2015-02-04)
|
2,14 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
-3,74 %
|
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VANPA
(2025-07-02)
|
5,38 $
|
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Variation
|
0,17 $ / 3,24 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
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RFG
|
0,72 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
64/67
|
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Écart type (3 ans)
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33,83 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,44% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,04% |
| Eni SpA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 7,01% |
| Shell PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,90% |
| TotalEnergies SE - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,84% |
| Equinor ASA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Européen - autre | 6,78% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,57% |
| EOG Resources Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,51% |
| Occidental Petroleum Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,34% |
| Diamondback Energy Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,32% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,66
|
-7,07
|
-9,41
|
-3,74
|
-15,62
|
-0,92
|
15,67
|
2,08
|
|
Référence
|
6,05
|
-2,62
|
-7,84
|
-4,07
|
-12,10
|
2,12
|
31,41
|
4,96
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
-4,69
|
6,69
|
44,16
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
-
|
|
Référence
|
14,91
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
-24,13
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
-
|