Rendement depuis création
(2015-02-04)
|
4,90 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
20,24 %
|
|
VANPA
(2026-04-07)
|
7,39 $
|
|
Variation
|
0,03 $ / 0,35 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 28 février 2026)
|
|
RFG
|
0,72 %
|
|
Actif (M$)
|
124,50 $
|
|
Classement (1 an)
|
36/64
|
|
Écart type (3 ans)
|
33,83 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
10/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
|
Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2026)
|
Répartition géographique
(Au 28 février 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE | Actions internationales | Énergie | Amérique Latine | 7,51% |
| Imperial Oil Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,36% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,17% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,00% |
| Occidental Petroleum Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,95% |
| Equinor ASA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Européen - autre | 6,84% |
| Eni SpA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,66% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,60% |
| Chevron Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,57% |
| TotalEnergies SE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,44% |
Données de rendement
(Au 28 février 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
8,82
|
19,08
|
19,96
|
20,24
|
26,79
|
11,11
|
18,48
|
8,52
|
|
Référence
|
10,60
|
20,04
|
34,51
|
23,01
|
46,48
|
20,27
|
32,34
|
13,03
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
4
|
1
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
9,23
|
-4,69
|
6,69
|
44,17
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
|
Référence
|
17,31
|
14,91
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|