Rendement depuis création
(2015-02-04)
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5,94 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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35,39 %
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VANPA
(2026-05-22)
|
6,96 $
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Variation
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(0,02 $) / -0,24 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2026)
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RFG
|
0,72 %
|
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Actif (M$)
|
117,67 $
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Classement (1 an)
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27/64
|
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Écart type (3 ans)
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33,83 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 avril 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 68,73% |
| US DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 9,81% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE | Actions internationales | Énergie | Amérique Latine | 7,65% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,16% |
| Diamondback Energy Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,05% |
| Imperial Oil Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,02% |
| BP PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,94% |
| TotalEnergies SE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,90% |
| Eni SpA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,85% |
| EOG Resources Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,67% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-2,33
|
22,53
|
38,55
|
35,39
|
57,73
|
14,84
|
20,87
|
8,05
|
|
Référence
|
1,39
|
29,82
|
52,89
|
44,39
|
87,26
|
26,73
|
34,68
|
12,55
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
9,23
|
-4,69
|
6,69
|
44,17
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
|
Référence
|
17,31
|
14,91
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|