Rendement depuis création
(2015-02-04)
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3,07 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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-1,05 %
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VANPA
(2024-11-20)
|
5,88 $
|
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Variation
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0,03 $ / 0,58 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
|
RFG
|
0,71 %
|
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Actif (M$)
|
142,97 $
|
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Classement (1 an)
|
59/65
|
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Écart type (3 ans)
|
33,83 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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|
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Chevron Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,07% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,02% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,00% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 6,99% |
| Hess Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,98% |
| ConocoPhillips | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,80% |
| Shell PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,76% |
| Diamondback Energy Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,73% |
| Occidental Petroleum Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,71% |
| EOG Resources Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,69% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,49
|
-7,16
|
-9,00
|
-1,05
|
-1,27
|
14,42
|
8,10
|
-
|
|
Référence
|
3,21
|
-5,45
|
-5,68
|
15,68
|
6,37
|
23,45
|
21,81
|
3,91
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
6,69
|
44,16
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
-
|
-
|
|
Référence
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
-24,13
|
-16,34
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
-
|
-
|