Rendement depuis création
(2015-02-04)
|
3,34 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
10,30 %
|
|
VANPA
(2025-12-24)
|
5,33 $
|
|
Variation
|
(0,01 $) / -0,24 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 novembre 2025)
|
|
RFG
|
0,72 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
56/62
|
|
Écart type (3 ans)
|
33,83 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
10/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
|
Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Diamondback Energy Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,18% |
| TotalEnergies SE - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 7,08% |
| Imperial Oil Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,06% |
| Eni SpA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 7,05% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,04% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,03% |
| Shell PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,81% |
| BP PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,74% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,66% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE | Actions internationales | Énergie | Amérique Latine | 6,50% |
Données de rendement
(Au 30 novembre 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,33
|
0,74
|
14,58
|
10,30
|
3,80
|
2,45
|
18,69
|
5,31
|
|
Référence
|
8,50
|
12,05
|
25,31
|
20,20
|
15,49
|
10,72
|
34,48
|
9,48
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
-4,69
|
6,69
|
44,17
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
-
|
|
Référence
|
14,91
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
-24,13
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
-
|