(Au 2024-10-31)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-31) 		4,97 %
Rdmt cumulatif de l'année 13,29 %
VANPA
(2024-11-21) 		11,86 $
Variation 0,11 $ / 0,94 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,78 %
Actif (M$) 28,25 $
Classement (1 an) 1139/1360
Écart type (3 ans) 9,57 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Gestionnaire de fonds

Barometer Capital Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Gregory Guichon, Barometer Capital Management Inc.

David Burrows, Barometer Capital Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Rogers Communications Inc 3,10 % 15-avr-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,74%
Agnico Eagle Mines Ltd Actions canadiennesMatériaux de baseCanada4,36%
Videotron Ltd 3,63 % 29-nov-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,31%
Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,14%
Banque Canadienne Impériale de CommerceActions canadiennesServices financiersCanada4,05%
Manulife Financial Corp Actions canadiennesServices financiersCanada3,91%
Bell Canada 2,50 % 14-fév-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,90%
Imperial Oil Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada3,81%
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,76%
Southern Co Actions américainesServices publicsÉtats-Unis3,71%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,32 1,96 7,69 13,29 20,41 1,87 6,01 -   
Référence 0,42 2,79 10,62 17,20 26,88 6,92 8,96 9,24
Quartile de classement 2 3 4 3 4 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,13 -6,99 19,37 5,39 8,00 -8,35 7,56 10,74 4,28 -     
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 4 1 1 4 4 4 4 1 4 -

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