(Au 2025-02-28)

Fonds équilibré Barometer catégorie A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-31) 		4,86 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,46 %
VANPA
(2025-03-31) 		11,12 $
Variation 0,07 $ / 0,59 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 2,84 %
Actif (M$) 26,43 $
Classement (1 an) 1265/1317
Écart type (3 ans) 9,57 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Gestionnaire de fonds

Barometer Capital Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Gregory Guichon, Barometer Capital Management Inc.

David Burrows, Barometer Capital Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fiducie d'or physique Sprott - ferméAutresFonds commun de placementMulti-National5,13%
Videotron Ltd 3,63 % 27-avr-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,87%
ATS Corp. 6.50% 21-Aug-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,49%
Bell Canada 2,50 % 14-fév-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,44%
Heavy Metal Equipment & Rentals 7.25% 26-Feb-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,31%
Air Canada 4,63 % 15-aoû-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,92%
Visa Inc catégorie AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,89%
Howmet Aerospace Inc Actions américainesMatériaux de baseÉtats-Unis3,63%
Costco Wholesale Corp Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,55%
Goldman Sachs Group Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,51%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,26 -3,32 1,23 -0,46 9,21 2,20 6,26 4,35
Référence -0,48 2,93 9,60 2,77 18,61 10,47 10,41 8,55
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 14,44 -1,13 -6,99 19,37 5,39 8,00 -8,35 7,56 10,74 4,28
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4

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