(Au 2025-04-30)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01) 		4,29 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,65 %
VANPA
(2025-05-16) 		10,41 $
Variation 0,02 $ / 0,22 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 2,15 %
Actif (M$) 1 393,37 $
Classement (1 an) 791/1734
Écart type (3 ans) 5,06 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis23,25%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,29%
Lingots d'orAutresAutresAutres2,03%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,00%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,76%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,38%
Banque de Nouvelle-ÉcosseActions canadiennesServices financiersCanada1,31%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,27%
Banque de MontréalActions canadiennesServices financiersCanada1,15%
Banque Canadienne Impériale de CommerceActions canadiennesServices financiersCanada1,05%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,29 -2,78 0,98 -0,65 9,21 5,06 4,61 4,07
Référence -2,19 -4,23 1,37 -1,63 11,00 8,82 6,22 6,59
Quartile de classement 2 2 2 2 2 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,66 7,18 -7,72 7,94 2,97 9,64 -2,31 4,85 7,14 5,43
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 3 4 1 3 4 4 2 4 1 2

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