Rendement depuis création
(2014-12-01)
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4,40 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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0,89 %
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VANPA
(2025-07-02)
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10,38 $
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Variation
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0,01 $ / 0,10 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
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RFG
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2,15 %
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Actif (M$)
|
1 418,18 $
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Classement (1 an)
|
1170/1742
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Écart type (3 ans)
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5,06 %
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Volatilité (3 A)
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2/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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5,50 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.
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Gestionnaire de fonds
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaire de portefeuille
Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 22,40% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 6,35% |
| Lingots d'or | Autres | Autres | Autres | 2,14% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,92% |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,77% |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,60% |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,39% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,26% |
| Banque de Montréal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,07% |
| Pembina Pipeline Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 0,98% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,55
|
-1,27
|
0,39
|
0,89
|
8,74
|
5,95
|
4,87
|
4,12
|
|
Référence
|
2,47
|
-1,84
|
0,98
|
0,80
|
11,81
|
10,05
|
6,31
|
6,61
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
11,66
|
7,18
|
-7,72
|
7,94
|
2,97
|
9,64
|
-2,31
|
4,85
|
7,14
|
5,43
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
1
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
1
|
2
|