(Au 2025-05-31)

Portefeuille de revenu Essentiels Scotia série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-24) 		3,14 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,30 %
VANPA
(2025-07-02) 		11,24 $
Variation (0,02 $) / -0,18 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,46 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 782/968
Écart type (3 ans) 6,20 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le portefeuille investit principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement, des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe situés partout dans le monde et qui vise à atteindre une hausse modeste du capital à long terme et dans une moindre mesure à une création de revenu tout en utilisant une approche équilibrée dans son investissement. La majorité des actifs du portefeuille seront détenus dans des titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada17,28%
1832 AM TOTL RET BND LP SER IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National17,17%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,48%
Fds Ptrm Scotia d’obligations à rendement élevé IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,11%
Fonds Patrimoine Scotia canadien d'obligations IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,60%
1832AM TCT AS ALC ETF LP SER IAutresFonds commun de placementMulti-National7,51%
Fds GA 1832 obligations sociétés can premier ord IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,91%
FNB indiciel d’actions américaines Scotia (SITU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,18%
1832 AM GLBL COMP ETF LP SER IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,88%
Fds Patrimoine Scotia actions intl fondamentales IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,77%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,38 -0,71 0,40 1,30 6,96 4,84 2,80 2,84
Référence 0,54 -1,78 0,94 0,74 9,96 6,51 1,77 3,98
Quartile de classement 3 2 3 3 4 3 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,56 8,09 -11,65 3,24 6,91 9,14 -2,67 5,08 5,38 1,69
Référence 11,56 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91
Quartile de classement 4 2 3 4 2 3 3 2 1 4

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