Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
9,19 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
15,59 %
|
|
VANPA
(2025-07-02)
|
39,82 $
|
|
Variation
|
0,16 $ / 0,40 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
|
RFG
|
0,67 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
150/763
|
|
Écart type (3 ans)
|
19,83 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
6/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
|
Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Mitsui Soko Holdings Co Ltd | Actions internationales | Services industriels | Japon | 0,68% |
| Oki Electric Industry Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Japon | 0,68% |
| Currys PLC | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 0,67% |
| Telecom Italia SpA | Actions internationales | Télécommunications | Union européenne | 0,65% |
| Norwegian Air Shuttle ASA | Actions internationales | Services industriels | Européen - autre | 0,64% |
| Jet2 PLC | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 0,64% |
| UNIQA Insurance Group AG | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,63% |
| Hoist Finance AB (publ) | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,62% |
| 1&1 AG | Actions internationales | Télécommunications | Union européenne | 0,62% |
| Mitchells & Butlers PLC | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 0,62% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
6,30
|
9,62
|
19,15
|
15,59
|
15,68
|
20,17
|
18,66
|
8,01
|
|
Référence
|
4,41
|
4,30
|
11,76
|
11,59
|
13,78
|
13,60
|
10,64
|
6,91
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,18
|
25,37
|
1,91
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
4,99
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|