Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
10,84 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
43,82 %
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VANPA
(2026-02-06)
|
51,43 $
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Variation
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0,45 $ / 0,88 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 décembre 2025)
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RFG
|
0,66 %
|
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Actif (M$)
|
429,99 $
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Classement (1 an)
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2/787
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Écart type (3 ans)
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19,83 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 décembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Vienna Insurance AG Wiener Vrichrg Grp | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,62% |
| DOWA Holdings Co Ltd | Actions internationales | Matériaux de base | Japon | 0,58% |
| Per Aarsleff Holding A/S classe B | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 0,58% |
| Mayr Melnhof Karton AG | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 0,56% |
| Sopra Steria Group SA | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 0,56% |
| Havas NV | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 0,56% |
| Hong Leong Asia Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Asie/Littoral pacifique | 0,55% |
| OSB Group PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,54% |
| Hoist Finance AB (publ) | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,54% |
| BPER Banca SpA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,54% |
Données de rendement
(Au 31 décembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,76
|
8,97
|
21,54
|
43,82
|
43,82
|
29,04
|
21,28
|
11,49
|
|
Référence
|
1,29
|
3,97
|
11,82
|
27,50
|
27,50
|
17,94
|
9,81
|
8,08
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
43,82
|
19,18
|
25,37
|
1,92
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
|
Référence
|
27,50
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|