Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
11,66 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
15,64 %
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VANPA
(2026-08-26)
|
56,18 $
|
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Variation
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0,12 $ / 0,22 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2026)
|
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RFG
|
0,66 %
|
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Actif (M$)
|
1 114,19 $
|
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Classement (1 an)
|
21/794
|
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Écart type (3 ans)
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10,40 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Adecco Group AG classe N | Actions internationales | Services industriels | Européen - autre | 0,64% |
| First Resources Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Asie/Littoral pacifique | 0,63% |
| Hoist Finance AB (publ) | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,62% |
| Keller Group PLC | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 0,59% |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asie/Littoral pacifique | 0,59% |
| Luk Fook Holdings (International) Ltd | Actions internationales | Services aux consommateurs | Asie/Littoral pacifique | 0,59% |
| Japan Post Insurance Co Ltd | Actions internationales | Services financiers | Japon | 0,58% |
| Draegerwerk AG & Co KGaA - prvg | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 0,58% |
| Toyoda Gosei Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 0,57% |
| Zealand Pharma A/S | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 0,57% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
6,01
|
7,06
|
10,51
|
15,64
|
34,40
|
27,47
|
21,27
|
14,07
|
|
Référence
|
-1,25
|
8,31
|
11,75
|
17,96
|
31,23
|
19,92
|
12,05
|
10,41
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
43,82
|
19,18
|
25,37
|
1,92
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
|
Référence
|
27,50
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|