Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
10,24 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
31,98 %
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|
VANPA
(2025-10-24)
|
44,74 $
|
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Variation
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0,12 $ / 0,26 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
|
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RFG
|
0,67 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
3/789
|
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Écart type (3 ans)
|
19,83 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,71% |
| Johnson Electric Holdings Ltd | Actions internationales | Biens industriels | Asie/Littoral pacifique | 0,67% |
| Kingfisher PLC | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 0,60% |
| Keller Group PLC | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 0,57% |
| Rubis SCA | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 0,56% |
| NHK Spring Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 0,56% |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 0,55% |
| Ipsos SA | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 0,55% |
| Scor SE | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,54% |
| Banca Popolare di Sondrio SCpA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,54% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,93
|
11,54
|
22,61
|
31,98
|
35,89
|
30,02
|
21,54
|
11,36
|
|
Référence
|
3,56
|
7,54
|
15,50
|
22,63
|
19,56
|
22,20
|
11,46
|
8,57
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,18
|
25,37
|
1,92
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
4,99
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|