Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
11,45 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
11,12 %
|
|
VANPA
(2026-06-26)
|
51,74 $
|
|
Variation
|
(0,22 $) / -0,42 %
|
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
|
RFG
|
0,66 %
|
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Actif (M$)
|
911,97 $
|
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Classement (1 an)
|
8/796
|
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Écart type (3 ans)
|
10,19 %
|
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Volatilité (3 A)
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6/10
|
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
|
Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Nisshinbo Holdings Inc | Actions internationales | Biens industriels | Japon | 0,75% |
| Ferrotec Holdings Corp | Actions internationales | Technologie | Japon | 0,71% |
| UACJ Corp | Actions internationales | Matériaux de base | Japon | 0,66% |
| Aurubis AG | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 0,65% |
| NHK Spring Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 0,64% |
| Ssab AB classe A | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 0,64% |
| GS Yuasa Corp | Actions internationales | Biens industriels | Japon | 0,63% |
| ArcelorMittal SA | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 0,63% |
| Valeo SE | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 0,62% |
| Oki Electric Industry Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Japon | 0,61% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,89
|
-2,29
|
14,19
|
11,12
|
38,26
|
30,05
|
20,14
|
13,20
|
|
Référence
|
7,01
|
3,55
|
18,05
|
16,55
|
33,17
|
21,27
|
12,37
|
10,42
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
43,82
|
19,18
|
25,37
|
1,92
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
|
Référence
|
27,50
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|