Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
9,74 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
23,74 %
|
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VANPA
(2025-09-05)
|
43,56 $
|
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Variation
|
0,13 $ / 0,30 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
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RFG
|
0,67 %
|
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Actif (M$)
|
173,52 $
|
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Classement (1 an)
|
4/775
|
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Écart type (3 ans)
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19,83 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Ferrotec Holdings Corp | Actions internationales | Technologie | Japon | 0,63% |
| United Energy Group Ltd | Actions internationales | Énergie | Asie/Littoral pacifique | 0,62% |
| Hokkaido Electric Power Co Inc | Actions internationales | Services publics | Japon | 0,60% |
| Playtech PLC | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 0,60% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | Actions internationales | Biens industriels | Asie/Littoral pacifique | 0,60% |
| Cie Plastic Omnium SE | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 0,60% |
| Norwegian Air Shuttle ASA | Actions internationales | Services industriels | Européen - autre | 0,59% |
| Mitsui Mining and Smelting Co Ltd | Actions internationales | Matériaux de base | Japon | 0,59% |
| Bilfinger SE | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 0,58% |
| Yokohama Rubber Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 0,58% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,57
|
13,79
|
20,63
|
23,74
|
27,02
|
24,50
|
20,87
|
9,21
|
|
Référence
|
0,51
|
7,24
|
8,41
|
14,61
|
13,37
|
16,10
|
10,55
|
6,83
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,18
|
25,37
|
1,91
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
4,99
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|