Rendement depuis création
(2014-11-13)
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11,19 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
9,08 %
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VANPA
(2026-07-27)
|
54,38 $
|
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Variation
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0,40 $ / 0,74 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2026)
|
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RFG
|
0,66 %
|
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Actif (M$)
|
1 006,64 $
|
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Classement (1 an)
|
29/807
|
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Écart type (3 ans)
|
10,23 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
|
Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| First Resources Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Asie/Littoral pacifique | 0,61% |
| Zealand Pharma A/S | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 0,58% |
| Nisshinbo Holdings Inc | Actions internationales | Biens industriels | Japon | 0,57% |
| Banco Santander SA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,57% |
| Chubu Electric Power Co Inc | Actions internationales | Services publics | Japon | 0,57% |
| Banco BPM SpA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,57% |
| Talanx AG | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,57% |
| H2O Retailing Corp | Actions internationales | Services aux consommateurs | Japon | 0,56% |
| Banco Comercial Portugues SA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,56% |
| BPER Banca SpA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,56% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2026)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,84
|
3,07
|
9,08
|
9,08
|
32,57
|
26,82
|
19,95
|
14,23
|
|
Référence
|
2,50
|
17,58
|
19,46
|
19,46
|
33,58
|
21,66
|
12,54
|
11,21
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
43,82
|
19,18
|
25,37
|
1,92
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
|
Référence
|
27,50
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|