Rendement depuis création
(2014-11-13)
|
10,12 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
29,48 %
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|
VANPA
(2025-09-15)
|
44,32 $
|
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Variation
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0,11 $ / 0,24 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
|
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RFG
|
0,67 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
2/779
|
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Écart type (3 ans)
|
19,83 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Mitsui Mining and Smelting Co Ltd | Actions internationales | Matériaux de base | Japon | 0,92% |
| Hokkaido Electric Power Co Inc | Actions internationales | Services publics | Japon | 0,75% |
| Yokohama Rubber Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 0,70% |
| Ferrotec Holdings Corp | Actions internationales | Technologie | Japon | 0,65% |
| Modec Inc | Actions internationales | Énergie | Japon | 0,64% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | Actions internationales | Biens industriels | Asie/Littoral pacifique | 0,62% |
| Toyoda Gosei Co Ltd | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 0,61% |
| Playtech PLC | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 0,59% |
| Hokuriku Electric Power Co | Actions internationales | Services publics | Japon | 0,59% |
| Hokuhoku Financial Group Inc | Actions internationales | Services financiers | Japon | 0,59% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,64
|
12,02
|
22,79
|
29,48
|
34,32
|
26,56
|
20,58
|
10,62
|
|
Référence
|
3,32
|
6,11
|
10,68
|
18,41
|
16,71
|
18,31
|
10,72
|
7,83
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,18
|
25,37
|
1,91
|
19,82
|
-14,48
|
17,27
|
-15,56
|
23,82
|
7,79
|
4,99
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|