(Au 2024-10-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13) 		5,01 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,36 %
VANPA
(2024-11-21) 		13,51 $
Variation 0,00 $ / 0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 173,90 $
Classement (1 an) 13/25
Écart type (3 ans) 9,15 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2030.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Steve Xu, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,42%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis12,11%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,59%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,86%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,44%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,31%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,94%
FINB BMO obligations Trésor US long terme (ZTL.F)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseMulti-National5,46%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,86%
FNB BMO obligations à très court terme (ZST)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,81%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,53 1,94 7,86 8,36 17,22 2,54 4,40 -   
Référence 0,42 2,79 10,62 17,20 26,88 6,92 8,96 9,24
Quartile de classement 3 2 2 3 3 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,37 -10,36 9,12 5,87 13,21 -3,62 8,68 6,44 5,76 -     
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 2 2 2 4 3 4 2 2 1 -

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