Rendement depuis création
(2014-11-07)
|
1,61 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
2,36 %
|
|
VANPA
(2025-05-16)
|
11,78 $
|
|
Variation
|
0,05 $ / 0,46 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2025)
|
|
RFG
|
2,64 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
1/115
|
|
Écart type (3 ans)
|
10,68 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Fournir un rendement total comprenant un revenu d'intérêt et une hausse du capital modeste.
|
Gestionnaire de fonds
RBC Global Asset Mgmt Inc.
Gestionnaire de portefeuille
RBC Global Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Pierre-Henri de Monts de Savasse, BlueBay Asset Management LLP
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| US Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 28,15% |
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Autres | 6,06% |
| Coinbase Global Inc 0,50 % 01-jun-2026 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,19% |
| MARGIN CASH - USD - CITI FUTURES | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Autres | 3,75% |
| Devise EUR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Européen - autre | 3,56% |
| LG Chem Ltd 1.25% 18-Jul-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,04% |
| Qiagen NV 17-déc-2027 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,96% |
| Umicore SA 23-jun-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Européen - autre | 2,94% |
| Uber Technologies Inc 15-déc-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 2,73% |
| Ping An Insurnce Grp China Ltd 0.88% 22-Jul-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,68% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,52
|
-0,57
|
3,60
|
2,36
|
8,81
|
0,60
|
2,01
|
0,94
|
|
Référence
|
-3,14
|
-3,02
|
1,75
|
-1,14
|
10,68
|
9,40
|
5,71
|
5,82
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
2,94
|
6,94
|
-20,50
|
-3,32
|
24,01
|
7,75
|
-4,74
|
5,81
|
-1,38
|
1,93
|
|
Référence
|
17,23
|
10,36
|
-6,92
|
0,50
|
6,14
|
7,98
|
5,36
|
2,96
|
10,80
|
14,93
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
4
|
1
|
4
|
3
|
1
|
4
|
1
|