Rendement depuis création
(2014-11-07)
|
2,02 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
7,40 %
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VANPA
(2025-08-25)
|
12,09 $
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Variation
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(0,04 $) / -0,30 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
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RFG
|
2,64 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
1/115
|
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Écart type (3 ans)
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10,68 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Fournir un rendement total comprenant un revenu d'intérêt et une hausse du capital modeste.
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Gestionnaire de fonds
RBC Global Asset Mgmt Inc.
Gestionnaire de portefeuille
RBC Global Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Pierre-Henri de Monts de Savasse, BlueBay Asset Management LLP
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Canadian Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 5,07% |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd Strip Jun 11, 2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Autres | 4,22% |
| MARGIN CASH - USD - CITI FUTURES | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Autres | 4,19% |
| Akamai Technologies Inc 1,13 % 15-fév-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,49% |
| Qiagen NV 17-déc-2027 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,21% |
| Baidu Inc 12-mar-2032 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,14% |
| Meituan 27-avr-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,56% |
| Uber Technologies Inc 15-déc-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 2,47% |
| Southern Co 3,88 % 15-déc-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 2,22% |
| Exact Sciences Corp 0,38 % 15-mar-2027 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,98% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,52
|
4,93
|
4,33
|
7,40
|
11,88
|
4,29
|
0,44
|
1,59
|
|
Référence
|
1,52
|
4,11
|
0,97
|
2,93
|
9,96
|
12,00
|
4,98
|
5,65
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
2,94
|
6,94
|
-20,50
|
-3,32
|
24,01
|
7,75
|
-4,74
|
5,81
|
-1,38
|
1,93
|
|
Référence
|
17,23
|
10,36
|
-6,92
|
0,50
|
6,14
|
7,98
|
5,36
|
2,96
|
10,80
|
14,93
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
4
|
1
|
4
|
3
|
1
|
4
|
1
|