(Au 2025-07-31)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré Cnsl/FSI

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2014-08-28)	4,87 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,02 %

VANPA (2025-09-05)	15,04 $
Variation	0,06 $ / 0,40 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)

RFG	2,35 %
Actif (M$)	196,42 $
Classement (1 an)	1133/1723
Écart type (3 ans)	9,85 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)

Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	14,27%
Fds obligations canadiennes de base plus TD O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	13,91%
Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,79%
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,76%
Fonds croissance mondial MFS Sun Life série I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,73%
AGF American Growth Fund Series O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	6,91%
Fonds revenu stratégique Manuvie série I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	6,20%
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	6,12%
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	5,26%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série A	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	5,21%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,55	6,26	1,17	4,02	7,77	6,88	4,76	4,35
Référence	1,48	6,62	2,10	4,88	10,66	11,58	6,45	6,68
Quartile de classement	4	2	3	3	3	4	4	3

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,15	8,03	-12,63	6,62	8,61	13,90	-5,25	7,54	6,60	6,61
Référence	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05
Quartile de classement	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2

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