(Au 2025-04-30)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré Cnsl/FSI

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-08-28) 		4,39 %
Rdmt cumulatif de l'année -2,11 %
VANPA
(2025-05-16) 		14,44 $
Variation 0,03 $ / 0,21 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 2,35 %
Actif (M$) 189,19 $
Classement (1 an) 1553/1734
Écart type (3 ans) 9,85 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2025)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds obligations canadiennes de base plus TD OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,15%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,15%
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,18%
Fonds croissance mondial MFS Sun Life série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,01%
Fonds concentré d’actions mondiales TD InvstrActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,98%
AGF American Growth Fund Series OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis7,31%
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,03%
Fonds revenu stratégique Manuvie série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,02%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,02%
Fds actions canadiennes toutes cap BNI InvstrActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,00%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,35 -4,80 -0,76 -2,11 6,54 4,20 4,98 4,01
Référence -2,19 -4,23 1,37 -1,63 11,00 8,82 6,22 6,59
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,15 8,03 -12,63 6,62 8,61 13,90 -5,25 7,54 6,60 6,61
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2

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