(Au 2025-05-31)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré Cnsl/FSI

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-08-28)
4,67 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,13 %
VANPA
(2025-07-02)
14,66 $
Variation (0,02 $) / -0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,35 %
Actif (M$) 195,13 $
Classement (1 an) 1304/1742
Écart type (3 ans) 9,85 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,32%
Fds obligations canadiennes de base plus TD OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,22%
Fonds croissance mondial MFS Sun Life série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,01%
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,92%
Fonds concentré d’actions mondiales TD InvstrActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,91%
AGF American Growth Fund Series OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis7,15%
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,14%
Fonds revenu stratégique Manuvie série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,11%
Fds actions canadiennes toutes cap BNI InvstrActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,05%
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series AActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,05%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,31 -0,97 -0,52 1,13 8,25 5,42 5,03 4,21
Référence 2,47 -1,84 0,98 0,80 11,81 10,05 6,31 6,61
Quartile de classement 1 2 4 3 3 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,15 8,03 -12,63 6,62 8,61 13,90 -5,25 7,54 6,60 6,61
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2

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