(Au 2026-07-31)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré Cnsl/FSI

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-08-28)
5,35 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,18 %
VANPA
(2026-08-21)
15,49 $
Variation 0,06 $ / 0,36 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 2,33 %
Actif (M$) 178,10 $
Classement (1 an) 1232/1732
Écart type (3 ans) 7,83 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2026)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,76%
Fds obligations canadiennes de base plus TD OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,63%
Fonds concentré d’actions mondiales TD InvstrActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,27%
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,13%
Fonds croissance mondial MFS Sun Life série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,00%
AGF American Growth Fund Series OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis7,87%
Fonds revenu stratégique Manuvie série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,96%
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,85%
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series AActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,23%
Fds actions canadiennes toutes cap BNI OActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,00%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,01 3,31 5,19 6,18 10,77 9,52 3,88 5,16
Référence -1,63 4,77 7,02 8,13 13,83 13,41 7,27 7,56
Quartile de classement 4 3 3 3 3 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,51 11,15 8,03 -12,63 6,62 8,61 13,90 -5,25 7,54 6,60
Référence 10,42 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39
Quartile de classement 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2

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