Rendement depuis création
(2014-05-28)
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5,89 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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13,57 %
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VANPA
(2025-12-05)
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14,73 $
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Variation
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(0,04 $) / -0,29 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2025)
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RFG
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2,14 %
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Actif (M$)
|
364,70 $
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Classement (1 an)
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83/299
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Écart type (3 ans)
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10,06 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent provenir de n'importe où dans le monde.
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Gestionnaire de fonds
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaire de portefeuille
James Wittebol, Fidelity Investments Canada ULC
Sous-conseiller
Adam Kramer, Fidelity Management & Research Company LLC
Ford O'Neil, Fidelity Management & Research Company LLC
Ramona Persaud, Fidelity Management & Research Company LLC
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Trésor des États-Unis 1,25 % 15-mai-2050 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| United States Treasury 1.88% 15-Feb-2051 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 0,00% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 0,00% |
| MicroStrategy Inc 0,63 % 15-mar-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 0,00% |
| DHT Holdings Inc | Actions internationales | Énergie | Amérique Latine | 0,00% |
| Capital Power Corp | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 0,00% |
| TransAlta Corp | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 0,00% |
| BASS PRO TERM B 1LN 7.58% 23-Jan-2032 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,27
|
7,64
|
17,86
|
13,57
|
13,87
|
10,81
|
7,91
|
6,39
|
|
Référence
|
1,71
|
6,86
|
13,93
|
12,08
|
15,49
|
15,08
|
7,99
|
7,46
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
7,75
|
9,29
|
-14,35
|
14,99
|
12,72
|
19,72
|
-5,36
|
3,69
|
8,52
|
0,70
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
2
|
4
|