(Au 2024-10-31)

Fonds de revenu à taux variable BNI Cnsl/FSR

(Revenu fixe canadien à court terme)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-01-08) 		2,14 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,16 %
VANPA
(2024-11-20) 		9,68 $
Variation 0,00 $ / 0,00 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,31 %
Actif (M$) 114,60 $
Classement (1 an) 13/278
Écart type (3 ans) 6,56 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le Fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller

Nicolas Normandeau, Fiera Capital Corporation

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,76%
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,05%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,96%
Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,84%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,01 % 21-jul-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,69%
Wells Fargo & Co 2,98 % 19-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,37%
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,36%
Bank of Montreal 7.06% 31-Dec-2099Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,15%
Financière Sun Life inc 2,58 % 10-mai-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,15%
Financière Sun Life inc 2,80 % 21-nov-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,12%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,34 1,66 3,92 8,16 12,26 3,14 3,62 2,09
Référence -0,30 1,59 4,68 4,73 8,05 1,98 1,90 1,87
Quartile de classement 1 2 3 1 1 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,79 -4,92 4,53 2,43 3,74 -3,05 4,55 3,06 -3,69 -     
Référence 4,92 -3,98 -0,92 5,17 2,98 1,89 0,27 0,90 2,56 3,01
Quartile de classement 1 3 1 4 2 4 1 1 4 -

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