(Au 2025-05-31)

Fonds de revenu à taux variable BNI Cnsl/FSR

(Revenu fixe de sociétés canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018





Rendement depuis création
(2014-01-08) 		2,31 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,57 %
VANPA
(2025-07-02) 		9,78 $
Variation 0,00 $ / 0,00 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,31 %
Actif (M$) 130,17 $
Classement (1 an) 124/129
Écart type (3 ans) 6,56 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le Fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller

Nicolas Normandeau, Fiera Capital Corporation

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,29%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,75%
Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,64%
Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,60%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,01 % 21-jul-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,51%
Wells Fargo & Co 2,98 % 19-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,22%
Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,21%
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,21%
Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,19%
Financière Sun Life inc 2,58 % 10-mai-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,03%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,31 0,81 2,31 1,57 6,41 5,56 5,25 2,49
Référence 0,75 0,01 1,92 1,93 8,80 5,51 2,17 2,88
Quartile de classement 1 1 1 3 4 2 1 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,89 6,79 -4,92 4,53 2,43 3,74 -3,05 4,55 3,06 -3,69
Référence 7,09 8,32 -10,12 -1,32 8,57 8,01 0,96 3,48 3,59 2,74
Quartile de classement 1 4 1 1 4 4 4 1 3 4

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