(Au 2026-05-31)

Fonds de revenu à taux variable BNI Cnsl/FSR

(Revenu fixe de sociétés canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2018




Rendement depuis création
(2014-01-08) 		2,50 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,39 %
VANPA
(2026-06-16) 		9,92 $
Variation 0,00 $ / 0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2026)
RFG 1,31 %
Actif (M$) 168,62 $
Classement (1 an) 36/131
Écart type (3 ans) 1,89 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le Fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller

Nicolas Normandeau, Fiera Capital Corporation

Philippe Ouellette, Fiera Capital Corporation

Jeff Seaver, Fiera Capital Corporation

Nicolas Vaugeois, Fiera Capital Corporation

Alexandre Cousineau, Fiera Capital Corporation

Charles Lefebvre, Fiera Capital Corporation

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,27%
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,61%
Banque de Montréal 4,98 % 03-jul-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,47%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,45%
FPI Crombie 3,68 % 26-aoû-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,39%
Federation Csses Desjardins Qc 5,28 % 15-mai-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,27%
Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,26%
Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,23%
SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,13%
Financière Sun Life inc 2,58 % 10-mai-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,10%

Données de rendement (Au 31 mai 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,56 0,68 1,73 1,39 4,77 7,12 3,62 3,26
Référence 1,29 -0,09 1,32 1,96 4,36 6,34 2,48 3,06
Quartile de classement 4 1 1 3 2 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,95 9,89 6,79 -4,92 4,53 2,43 3,74 -3,05 4,55 3,06
Référence 4,33 7,09 8,32 -10,12 -1,32 8,57 8,01 0,96 3,48 3,59
Quartile de classement 2 1 4 1 1 4 4 4 1 3

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