Rendement depuis création
(2013-10-01)
|
7,25 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
11,95 %
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VANPA
(2024-11-21)
|
14,35 $
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Variation
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0,05 $ / 0,34 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
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RFG
|
2,17 %
|
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Actif (M$)
|
171,19 $
|
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Classement (1 an)
|
1264/1360
|
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Écart type (3 ans)
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8,89 %
|
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
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Gestionnaire de fonds
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaire de portefeuille
Marc-André Gaudreau, 1832 Asset Management L.P.
Tom Dicker, 1832 Asset Management L.P.
Ryan Nicholl, 1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,74% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,61% |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,52% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,20% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,07% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,67% |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,53% |
| Mid-America Apartment Communities Inc | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 2,50% |
| Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,43% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 2,37% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,30
|
1,68
|
8,06
|
11,95
|
17,81
|
5,79
|
6,47
|
6,28
|
|
Référence
|
0,42
|
2,79
|
10,62
|
17,20
|
26,88
|
6,92
|
8,96
|
9,24
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
2
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
7,40
|
-5,97
|
16,58
|
1,67
|
15,80
|
0,36
|
-2,77
|
5,57
|
11,26
|
13,30
|
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|