Rendement depuis création
(2013-09-16)
|
6,06 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-0,58 %
|
|
VANPA
(2025-08-20)
|
10,77 $
|
|
Variation
|
0,01 $ / 0,09 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
|
RFG
|
1,44 %
|
|
Actif (M$)
|
1 695,46 $
|
|
Classement (1 an)
|
7/76
|
|
Écart type (3 ans)
|
6,19 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
2/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamiquevise à procurer un revenu d’intérêts tout en préservant lecapital et en atténuant les effets de la fluctuation destaux d’intérêt.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des porteurs de parts.
|
Gestionnaire de fonds
CIBC Asset Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
CIBC Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Russell Almeida, Ares Capital Management II LLC
Samantha Milner, Ares Capital Management II LLC
Mitch Goldstein, Ares Capital Management II LLC
Michael Smith, Ares Capital Management II LLC
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 6,09% |
| NEW FORTRESS ENERGY 10/23 COV- TL | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,77% |
| CULLIGAN12/24 TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,70% |
| ALIXPARTNERS 2/21 (USD) COV-LI | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,70% |
| SEDGWICK CMS 2/23 TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,66% |
| MEDIWARE INFO TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,65% |
| US DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,64% |
| MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,64% |
| TEKNI-PLEX 10/24 B6 TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,63% |
| AIR MEDICAL 4/24 TL | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,61% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,49
|
3,18
|
-2,24
|
-0,58
|
6,79
|
10,80
|
6,29
|
4,56
|
|
Référence
|
-0,61
|
3,35
|
7,86
|
9,60
|
12,97
|
16,89
|
7,42
|
5,42
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
17,56
|
9,11
|
3,66
|
3,14
|
0,49
|
3,75
|
7,06
|
-3,71
|
3,39
|
17,70
|
|
Référence
|
11,13
|
14,42
|
-0,86
|
-0,97
|
5,27
|
1,22
|
2,81
|
6,15
|
4,59
|
11,20
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
1
|
4
|
2
|
4
|
1
|
4
|
4
|
1
|