(Au 2024-10-31)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-08-12) 		4,14 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,67 %
VANPA
(2024-11-21) 		12,66 $
Variation 0,02 $ / 0,13 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 2 429,75 $
Classement (1 an) 308/948
Écart type (3 ans) 6,93 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada18,79%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis15,49%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National13,77%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada9,05%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National6,24%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,66%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,08%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,76%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,44%
FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ)Actions internationalesFonds négociés en bourseEuropéen - autre2,61%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,78 1,26 7,03 7,67 16,70 1,65 2,96 3,67
Référence -0,11 1,79 7,83 9,35 15,35 1,88 2,42 4,63
Quartile de classement 3 4 3 2 2 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,71 -12,00 3,43 7,56 10,60 -2,30 3,97 5,04 4,29 8,35
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2

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