(Au 2025-05-31)

BMO Portefeuille FNB de revenu série A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-08-12) 		3,12 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,57 %
VANPA
(2025-07-02) 		11,35 $
Variation (0,02 $) / -0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 1 531,39 $
Classement (1 an) 370/393
Écart type (3 ans) 6,14 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Taylor Evans, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada21,23%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National16,89%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,13%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis9,20%
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,20%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada7,08%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National5,68%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,21%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,39%
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada3,50%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,24 -0,76 0,35 1,57 6,61 4,05 1,68 2,19
Référence 1,45 0,24 1,49 2,73 11,95 5,45 3,57 3,66
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 6,32 7,83 -12,45 0,85 7,32 8,65 -1,57 2,72 3,19 3,74
Référence 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56
Quartile de classement 4 2 4 4 2 3 2 4 4 1

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