(Au 2024-10-31)

Fonds occasions rendement RetraitePlus Manuvie

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2013-10-28) 		3,06 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,33 %
VANPA
(2024-11-20) 		14,08 $
Variation 0,01 $ / 0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,76 %
Actif (M$) 359,42 $
Classement (1 an) 189/329
Écart type (3 ans) 7,46 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Partiellement ouvert
 
Objectif
L’objectif premier du Fonds est de générer un revenu et de favoriser en deuxième lieu une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs en investissant directement dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et mondiaux. Le Fonds peut aussi investir indirectement dans de tels titres au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement.
Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Gestionnaire de portefeuille

Jonathan Popper, Manulife Investment Management Limited

Richard Kos, Manulife Investment Management Limited

Alan Wicks, Manulife Investment Management Limited

Terry Carr, Manulife Investment Management Limited

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-fév-2043Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,36%
Gouvernement du Royaume-Uni 0,50 % 31-jan-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne2,16%
Enbridge Inc 8,25 % 15-oct-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,97%
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2044Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,94%
Rogers Communications Inc 5,25 % 15-mar-2082Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,55%
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-fév-2044Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,48%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,63 % 31-jan-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne1,31%
Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,25%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,25%
Trésor des États-Unis 1,75 % 15-jan-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,07%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,30 1,53 7,01 6,33 14,88 -0,44 2,01 2,67
Référence -0,11 1,79 7,83 9,35 15,35 1,88 2,42 4,63
Quartile de classement 1 2 2 3 3 4 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,95 -13,28 3,35 7,03 11,77 -5,46 7,13 8,03 -1,92 5,27
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 3 4 3 2 1 4 1 1 4 4

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