Rendement depuis création
(2013-07-02)
|
7,50 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-1,98 %
|
|
VANPA
(2025-09-16)
|
20,63 $
|
|
Variation
|
(0,03 $) / -0,16 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
|
|
RFG
|
1,09 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
1292/1292
|
|
Écart type (3 ans)
|
8,50 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
3/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
|
Gestionnaire de fonds
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.
Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds canadien d'obligations Mawer série O | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 30,56% |
| Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer sér O | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 4,54% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,58% |
| Marsh & McLennan Cos Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,62% |
| Booking Holdings Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,60% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,46% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,35% |
| Publicis Groupe SA | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,32% |
| Alphabet Inc catégorie C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,09% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 1,95% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,43
|
-0,04
|
-3,37
|
-1,98
|
-0,88
|
7,33
|
4,41
|
6,18
|
|
Référence
|
1,67
|
6,94
|
4,89
|
7,80
|
14,97
|
15,68
|
9,56
|
9,10
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
8,27
|
13,07
|
-10,90
|
12,95
|
9,42
|
14,06
|
3,45
|
11,04
|
-0,57
|
14,63
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
4
|
1
|