(Au 2025-02-28)

FINB BMO oblig sociétés US qual moy trm $C (ZIC)

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-03-19) 		5,66 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,23 %
VANPA
(2025-03-31) 		18,76 $
Variation 0,12 $ / 0,64 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 0,28 %
Actif (M$) 3 239,05 $
Classement (1 an) 2/116
Écart type (3 ans) 7,69 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Barclay's U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index, déduction faite des frais.
Gestionnaire de fonds

BMO Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
T-Mobile USA Inc 3,88 % 15-jan-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,74%
Bank of America Corp 5,47 % 23-jan-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,56%
Bank of America Corp 5,29 % 25-avr-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,56%
Pfizer Invsmt Entrpses PTE Ltd 4,75 % 19-fév-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,55%
Bank of America Corp 5,02 % 22-jul-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,55%
JPMorgan Chase & Co 5,35 % 01-jun-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,51%
Boeing Co 5,15 % 01-fév-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,50%
WarnerMedia Holdings Inc 4,28 % 15-déc-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,50%
JPMorgan Chase & Co 4,91 % 25-jul-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,49%
Wells Fargo & Co 5,56 % 25-jul-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,48%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,45 4,27 8,76 3,23 14,29 5,50 2,04 4,07
Référence 1,09 3,16 6,82 2,45 11,98 4,15 1,26 3,28
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 3 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,50 6,43 -7,93 -2,50 7,38 8,65 6,33 -1,53 2,20 19,48
Référence 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66 15,41
Quartile de classement 1 4 1 4 2 3 1 4 4 1

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