(Au 2025-05-31)

Caldwell Cdn Value Momentum Fund Series A

(Actions canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2011-08-15) 		9,77 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,46 %
VANPA
(2025-07-02) 		23,23 $
Variation (0,15 $) / -0,64 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,43 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 683/725
Écart type (3 ans) 15,01 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
Gestionnaire de fonds

Caldwell Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Caldwell Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada8,13%
Fairfax Financial Holdings Ltd Actions canadiennesServices financiersCanada6,66%
Element Fleet Management Corp Actions canadiennesServices financiersCanada6,18%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada5,62%
Peyto Exploration & Development Corp Actions canadiennesÉnergieCanada5,56%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada5,53%
Atkinsrealis Group IncActions canadiennesImmobilierCanada5,24%
Loblaw Cos Ltd Actions canadiennesServices aux consommateursCanada5,14%
North West Co Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada5,04%
Waste Connections Inc Actions canadiennesServices industrielsCanada5,02%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 4,49 2,45 3,36 4,46 13,28 5,60 11,13 9,14
Référence 5,56 3,87 3,54 7,05 21,05 11,55 14,92 8,99
Quartile de classement 4 4 2 4 4 4 4 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 18,95 4,29 -8,43 24,22 10,81 15,05 -6,04 13,81 19,32 7,75
Référence 21,65 11,75 -5,84 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32
Quartile de classement 2 4 4 3 1 4 1 1 2 1

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