Rendement depuis création
(2012-10-31)
|
8,27 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
15,42 %
|
|
VANPA
(2025-10-24)
|
19,12 $
|
|
Variation
|
0,01 $ / 0,03 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
|
|
RFG
|
2,54 %
|
|
Actif (M$)
|
35,26 $
|
|
Classement (1 an)
|
53/370
|
|
Écart type (3 ans)
|
15,63 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
7/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
6,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.
|
Gestionnaire de fonds
Portland Investment Counsel Inc.
Gestionnaire de portefeuille
James Cole, Portland Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Gouvernement du Canada 08-oct-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 52,47% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 9,35% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 6,38% |
| South Bow Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 6,33% |
| FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 4,60% |
| Magna International Inc | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 4,06% |
| Cigna Corp | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,98% |
| Elevance Health Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,57% |
| FNB Global X Actif actions privilégiées (HPR) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 3,30% |
| United Parcel Service Inc classe B | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 3,00% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,17
|
3,23
|
6,32
|
15,42
|
17,10
|
13,48
|
10,63
|
8,16
|
|
Référence
|
4,50
|
9,66
|
16,45
|
18,36
|
21,69
|
16,97
|
12,32
|
9,42
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
13,12
|
10,31
|
-13,20
|
14,88
|
8,43
|
15,46
|
-6,73
|
9,57
|
19,27
|
-0,46
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
1
|
1
|
3
|