Rendement depuis création
(2012-10-31)
|
8,69 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
8,41 %
|
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VANPA
(2026-07-07)
|
17,94 $
|
|
Variation
|
0,13 $ / 0,74 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
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RFG
|
2,54 %
|
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Actif (M$)
|
39,85 $
|
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Classement (1 an)
|
213/356
|
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Écart type (3 ans)
|
9,78 %
|
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Volatilité (3 A)
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5/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
6,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.
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Gestionnaire de fonds
Portland Investment Counsel Inc.
Gestionnaire de portefeuille
James Cole, Portland Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Canadian Treasury Bill | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 40,51% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 10,49% |
| Cigna Corp | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 7,89% |
| South Bow Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 7,29% |
| Verizon Communications Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 6,65% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,22% |
| Empire Co Ltd catégorie A | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 5,21% |
| FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 4,36% |
| United Parcel Service Inc classe B | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 3,40% |
| FNB Global X Actif actions privilégiées (HPR) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 3,09% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,46
|
4,08
|
9,46
|
8,41
|
16,82
|
17,80
|
6,26
|
8,74
|
|
Référence
|
2,24
|
1,25
|
9,09
|
8,38
|
27,02
|
19,27
|
11,62
|
10,07
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
4
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
18,26
|
13,12
|
10,31
|
-13,20
|
14,88
|
8,43
|
15,46
|
-6,73
|
9,57
|
19,27
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
2
|
4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
1
|
1
|