(Au 2024-10-31)

Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série B

(Actions principalement canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2016




Rendement depuis création
(2012-05-09) 		10,63 %
Rdmt cumulatif de l'année 14,84 %
VANPA
(2024-11-20) 		27,51 $
Variation 0,04 $ / 0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,13 %
Actif (M$) 193,87 $
Classement (1 an) 561/578
Écart type (3 ans) 14,79 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Mandat est d'obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce Mandat. Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Daniel Dupont, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Canada Investment Management

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BCE Inc Actions canadiennesTélécommunicationsCanada0,00%
Metro Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%
Rogers Communications Inc catégorie BActions canadiennesTélécommunicationsCanada0,00%
Imperial Brands PLC Actions internationalesBiens de consommationUnion européenne0,00%
British American Tobacco PLC Actions internationalesBiens de consommationUnion européenne0,00%
Alimentation Couche-Tard Inc catégorie AActions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%
Emera Inc Actions canadiennesServices publicsCanada0,00%
JD.com Inc - CAAE catégorie AActions internationalesServices aux consommateursAsie/Littoral pacifique0,00%
Empire Co Ltd catégorie AActions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%
Saputo Inc Actions canadiennesBiens de consommationCanada0,00%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,44 2,85 11,71 14,84 17,93 12,59 13,25 9,12
Référence 0,77 4,44 12,29 18,70 31,59 7,84 10,95 8,75
Quartile de classement 4 3 2 3 4 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,55 13,79 21,27 10,20 9,79 -0,08 0,00 10,54 3,86 10,49
Référence 13,60 -8,87 21,76 7,58 21,45 -7,14 10,80 14,44 -0,77 10,96
Quartile de classement 4 1 3 2 4 1 4 4 1 3

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