(Au 2026-03-31)

Portefeuille intégré Catég équilibrée Dynamique A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2019

Rendement depuis création (2012-04-02)	4,68 %
Rdmt cumulatif de l'année	-1,95 %

VANPA (2026-04-15)	14,15 $
Variation	0,02 $ / 0,11 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2026)

RFG	2,08 %
Actif (M$)	25,76 $
Classement (1 an)	1436/1711
Écart type (3 ans)	8,30 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis cherche à atteindre l'équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'OPC à revenu fixe et d'OPC d'actions.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Richard Schmidt, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2026)

Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2026)

Répartition géographique
(Au 31 janvier 2026)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Dynamic Active Bond ETF	Obligations Étrangères	Fonds négociés en bourse	États-Unis	13,89%
FNB indiciel d’actions américaines Scotia (SITU)	Actions américaines	Fonds négociés en bourse	États-Unis	13,63%
Fds Patrimoine Scotia actions intl fondamentales I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,75%
FNB actif tactique d'obligations Dynamique (DXB)	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	9,40%
1832 AM Global Credit Pool Series I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	5,65%
1832 AM Tactical Asset Allocation Plus Pool Series I	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	4,94%
1832 AM Emerging Markets Equity Pool Series I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,89%
Fonds obligations à haut rendement Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,76%
1832 AM Fundamental Canadian Equity Pool Series I	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,56%
1832 AM Canadian Growth LP Series I	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,55%

Données de rendement (Au 31 mars 2026)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-3,83	-1,95	-1,66	-1,95	5,63	6,77	2,88	4,41
Référence	-3,32	-0,31	-0,10	-0,31	9,45	11,17	6,50	7,25
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement par année civile (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	7,01	11,39	8,07	-15,01	5,52	9,25	12,37	-0,73	7,13	1,62
Référence	10,42	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	3	1	2	4

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