(Au 2026-07-31)

Portefeuille intégré Catég équilibrée Dynamique A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019





Rendement depuis création
(2012-04-02) 		5,08 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,17 %
VANPA
(2026-08-13) 		14,92 $
Variation 0,06 $ / 0,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 2,08 %
Actif (M$) 26,66 $
Classement (1 an) 1489/1729
Écart type (3 ans) 7,38 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis cherche à atteindre l'équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'OPC à revenu fixe et d'OPC d'actions.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Richard Schmidt, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB indiciel d’actions américaines Scotia (SITU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis14,68%
Dynamic Active Bond ETFObligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseÉtats-Unis13,12%
Fds Patrimoine Scotia actions intl fondamentales IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,82%
FNB actif tactique d'obligations Dynamique (DXB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,83%
1832 AM Global Credit Pool Series IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,29%
Scotia Wealth Tactical Asset Allocation PLUS Pool Series IAutresFonds commun de placementMulti-National5,05%
1832 AM Emerging Markets Equity Pool Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,73%
1832 AM Canadian Growth LP Series IActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,64%
1832 AM Fundamental Canadian Equity Pool Series IActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,56%
Fonds obligations à haut rendement Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,56%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,24 3,36 5,19 5,17 8,83 8,85 3,36 4,81
Référence -1,63 4,77 7,02 8,13 13,83 13,41 7,27 7,56
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,01 11,39 8,07 -15,01 5,52 9,25 12,37 -0,73 7,13 1,62
Référence 10,42 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 3 1 2 4

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