(Au 2025-07-31)

Fds obligations sociétés march émer BlueBay A $U

(Revenu fixe de marchés émergents)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2012-01-30) 		2,86 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,84 %
VANPA
(2025-09-05) 		7,29 $
Variation 0,02 $ / 0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 1,77 %
Actif (M$) 987,93 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 9,86 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt desociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peutégalement investir dans des titres d’emprunt de gouvernements depays de marchés émergents et de pays développés.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Anthony Kettle, RBC Global Asset Management Inc.

Polina Kurdyavko, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mai-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,56%
US DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,61%
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,34%
Turkiye Republic Government 7.25% 29-May-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeEuropéen - autre1,88%
Banco Mercantil Del Norte SA 8.38% PERPObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,62%
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,59%
Samarco Mineracao SA 9,00 % 30-jun-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,53%
Ecopetrol SA 8,88 % 13-jan-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine1,42%
Tabreed Sukuk Programme Ltd 5,28 % 05-déc-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,26%
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,13 % 13-oct-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,23%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,94 2,72 3,02 3,84 6,16 6,19 1,41 2,89
Référence 0,46 3,99 6,48 7,66 9,22 7,73 0,48 2,93
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 6,83 7,53 -12,72 -2,77 8,36 11,08 -5,57 9,90 8,97 -3,15
Référence 4,38 10,89 -18,82 -3,56 6,86 12,73 -4,46 11,48 7,64 -1,01
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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