(Au 2025-09-30)

Catégorie immobilier mondial Middlefield série A

(Actions de l'immobilier)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2011-06-16)	7,59 %
Rdmt cumulatif de l'année	11,09 %

VANPA (2025-10-28)	13,88 $
Variation	(0,19 $) / -1,35 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)

RFG	2,31 %
Actif (M$)	-
Classement (1 an)	31/145
Écart type (3 ans)	13,30 %
Volatilité (3 A)	9/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Limited

Robert Moffat, Middlefield Limited

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)

Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
RioCan REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	6,75%
Cash and Cash Equivalents	Espèces et équivalents	Espèces et quasi-espèces	Canada	6,50%
Canadian Apartment Properties REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	5,54%
Chartwell Retirement Residences - parts	Unités de fiducies de revenu	Soins de santé	Canada	5,07%
Boardwalk REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,93%
First Capital REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,80%
Granite REIT - Units	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,76%
Extendicare Inc	Actions canadiennes	Soins de santé	Canada	4,46%
Choice Properties REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,29%
Killam Apartment REIT - parts classe A	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,07%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,72	4,43	8,79	11,09	1,78	10,09	5,98	5,47
Référence	2,37	6,78	3,80	6,25	3,33	10,92	8,20	4,86
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	2	2

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	5,35	7,32	-23,15	34,26	-5,36	19,85	3,29	12,82	-6,36	15,90
Référence	10,11	10,39	-19,44	30,68	-11,04	15,42	2,74	1,40	1,59	21,00
Quartile de classement	3	3	3	1	2	3	1	1	4	3

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