(Au 2026-07-31)

Catégorie immobilier mondial Middlefield série A

(Actions de l'immobilier)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2015





Rendement depuis création
(2011-06-16) 		8,06 %
Rdmt cumulatif de l'année 14,05 %
VANPA
(2026-08-21) 		14,75 $
Variation (0,07 $) / -0,49 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 2,31 %
Actif (M$) 20,31 $
Classement (1 an) 21/138
Écart type (3 ans) 13,46 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.
Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Limited

Robert Moffat, Middlefield Limited

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
RioCan REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,24%
FPI Killam Apartment - parts cat AUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada5,47%
Extendicare Inc Actions canadiennesSoins de santéCanada5,44%
FPI Granite - PartsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,80%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada4,48%
FPI Boardwalk - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,32%
Canadian Apartment Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,21%
FPI Propriétés de Choix - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,08%
Primaris Real Estate Investment Trust Sér AActions canadiennesImmobilierCanada3,95%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,38%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,72 5,71 10,35 14,05 18,09 11,37 3,85 6,16
Référence 1,73 7,73 15,35 17,83 23,49 13,17 5,65 4,80
Quartile de classement 4 2 3 3 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 10,63 5,35 7,32 -23,15 34,26 -5,36 19,85 3,29 12,82 -6,36
Référence 4,74 10,11 10,39 -19,44 30,68 -11,04 15,42 2,74 1,40 1,59
Quartile de classement 1 3 3 3 1 2 3 1 1 4

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