(Au 2025-07-31)

Catégorie immobilier mondial Middlefield série A

(Actions de l'immobilier)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2011-06-16) 		7,38 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,85 %
VANPA
(2025-09-05) 		14,00 $
Variation 0,15 $ / 1,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 2,31 %
Actif (M$) 16,54 $
Classement (1 an) 9/145
Écart type (3 ans) 13,30 %
Volatilité (3 A) 9/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.
Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Robert Moffat, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
RioCan REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,86%
Canadian Apartment Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,57%
Boardwalk REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada5,55%
First Capital REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,93%
Granite REIT - UnitsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,91%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada4,85%
Killam Apartment REIT - parts classe AUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,53%
Choice Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,51%
Extendicare Inc Actions canadiennesSoins de santéCanada4,03%
Minto Apartment REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,96%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,44 5,98 6,38 6,85 7,40 3,66 4,72 4,67
Référence 0,44 1,56 -2,56 -0,06 3,97 4,05 6,58 4,02
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 5,35 7,32 -23,15 34,26 -5,36 19,85 3,29 12,82 -6,36 15,90
Référence 10,11 10,39 -19,44 30,68 -11,04 15,42 2,74 1,40 1,59 21,00
Quartile de classement 3 3 3 1 2 3 1 1 4 3

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