(Au 2024-10-31)

Catégorie immobilier mondial Middlefield série A

(Actions de l'immobilier)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2011-06-16) 		7,59 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,44 %
VANPA
(2024-11-21) 		13,74 $
Variation 0,05 $ / 0,33 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,31 %
Actif (M$) 15,14 $
Classement (1 an) 49/142
Écart type (3 ans) 13,30 %
Volatilité (3 A) 10/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.
Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Robert Moffat, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
RioCan REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,94%
Canadian Apartment Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,16%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada5,19%
Granite REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada5,04%
Boardwalk REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,80%
Killam Apartment REIT - parts classe AUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,03%
Blackstone Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,88%
First Capital REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,84%
Choice Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,53%
Minto Apartment REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,33%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -4,83 4,42 15,31 9,44 27,17 -1,66 2,76 6,00
Référence -1,89 4,94 16,82 11,07 30,05 2,18 2,21 5,92
Quartile de classement 4 1 2 3 2 3 1 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,32 -23,15 34,26 -5,36 19,85 3,29 12,82 -6,36 15,90 17,09
Référence 10,39 -19,44 30,68 -11,04 15,42 2,74 1,40 1,59 21,00 30,89
Quartile de classement 3 3 1 2 3 1 1 4 3 4

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