(Au 2025-08-31)

iShares Convertible Bond Index ETF (CVD)

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2011-06-14) 		4,19 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,80 %
VANPA
(2025-09-17) 		18,07 $
Variation 0,04 $ / 0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2025)
RFG 0,50 %
Actif (M$) 100,54 $
Classement (1 an) 33/238
Écart type (3 ans) 9,99 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce FNB vise à reproduire, déduction faite des frais et dépenses, l'indice DEX Convertible Bond, un indice à pondération égale équilibré mensuellement dont les composantes sont des obligations convertibles d'émetteurs canadiens. Elles doivent se négocier sur une bourse canadienne en dollars canadiens; ne faire l'objet d'aucun défaut de versement de l'intérêt ni de remboursement de capital; afficher un volume mensuel de 500 000$ et une capitalisation boursière minimal de 50 millions de dollars.
Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited

Gestionnaire de portefeuille

BlackRock Asset Management Canada Limited

Sous-conseiller

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
NFI Group Inc - PfdActions canadiennesBiens de consommationCanada9,95%
Morguard REIT - PfdActions canadiennesImmobilierCanada5,95%
NorthWest Healthcare Properties REIT - PfdActions canadiennesImmobilierCanada5,91%
ADVANTAGE OIL + GAS LTD 5.00% 30-Jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,66%
Storagevault Canada Inc - DebentureObligations DomestiquesServices aux consommateursCanada5,58%
Exchange Income Corp - PfdActions canadiennesServices industrielsCanada5,23%
Mullen Group Ltd - débentureObligations DomestiquesÉnergieCanada5,01%
Ag Growth International Inc - Debenture Cl IObligations DomestiquesBiens de consommationCanada5,00%
ROGERS SUGAR INC 6.00% 30-Jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,53%
Chemtrade Logistics Income Fund - Debenture Cl GObligations DomestiquesMatériaux de baseCanada4,47%

Données de rendement (Au 31 août 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,27 3,62 6,16 5,80 9,32 6,47 5,40 4,76
Référence 0,80 3,83 1,40 3,75 11,38 12,22 5,40 5,66
Quartile de classement 4 1 1 1 1 3 1 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,03 2,41 -3,72 5,97 2,98 9,22 -1,03 3,50 10,96 0,15
Référence 17,23 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93
Quartile de classement 1 4 1 1 4 3 2 4 3 1

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