(Au 2024-10-31)

iShares Convertible Bond Index ETF (CVD)

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2011-06-14) 		3,95 %
Rdmt cumulatif de l'année 12,03 %
VANPA
(2024-11-20) 		17,45 $
Variation 0,02 $ / 0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 0,49 %
Actif (M$) 96,43 $
Classement (1 an) 98/302
Écart type (3 ans) 9,99 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce FNB vise à reproduire, déduction faite des frais et dépenses, l'indice DEX Convertible Bond, un indice à pondération égale équilibré mensuellement dont les composantes sont des obligations convertibles d'émetteurs canadiens. Elles doivent se négocier sur une bourse canadienne en dollars canadiens; ne faire l'objet d'aucun défaut de versement de l'intérêt ni de remboursement de capital; afficher un volume mensuel de 500 000$ et une capitalisation boursière minimal de 50 millions de dollars.
Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited

Gestionnaire de portefeuille

BlackRock Asset Management Canada Limited

Sous-conseiller

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Morguard REIT - PfdActions canadiennesImmobilierCanada9,87%
ADVANTAGE OIL + GAS LTD 5.00% 30-Jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,97%
NFI Group Inc - PfdActions canadiennesBiens de consommationCanada6,62%
Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe BObligations DomestiquesServices publicsCanada5,13%
Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe CObligations DomestiquesServices publicsCanada4,83%
WELL Health Technologies Corp - PfdActions canadiennesSoins de santéCanada4,28%
NorthWest Healthcare Properties REIT - PfdActions canadiennesImmobilierCanada4,01%
Morguard North American Residential REIT - PfdActions canadiennesImmobilierCanada3,57%
NorthWest Healthcare Properties REIT - débenture classe GObligations DomestiquesImmobilierCanada3,51%
Timbercreek Financial Corp - PfdActions canadiennesImmobilierCanada3,35%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,82 3,94 7,41 12,03 14,76 3,03 4,07 3,89
Référence 2,26 3,80 8,78 13,90 17,70 6,03 4,75 6,38
Quartile de classement 1 1 1 1 2 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,41 -3,72 5,97 2,98 9,22 -1,03 3,50 10,96 0,15 2,44
Référence 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91
Quartile de classement 4 1 1 3 3 2 4 3 1 3

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