(Au 2025-12-31)

FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF)

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023
2022
2021



Rendement depuis création
(2011-06-01) 		5,34 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,92 %
VANPA
(2026-02-04) 		10,38 $
Variation 0,01 $ / 0,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2025)
RFG 0,71 %
Actif (M$) 56,11 $
Classement (1 an) 43/238
Écart type (3 ans) 9,34 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Lee Goldman, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2025)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
NFI Group Inc - DebentureObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,90%
Cineplex Inc - débentureObligations DomestiquesServices aux consommateursCanada6,99%
NorthWest Healthcare Properties REIT - DebentureObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,19%
Storagevault Canada Inc - DebentureObligations DomestiquesServices aux consommateursCanada5,80%
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl JObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,13%
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,92%
Rogers Sugar Inc - Debenture Cl GObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,67%
Premium Brands Holdings Corp - débenture classe HObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,59%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,40%
Morguard REIT - Debenture Cl AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,35%

Données de rendement (Au 31 décembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,50 0,60 4,65 6,92 6,92 7,86 5,74 6,42
Référence -0,80 -0,34 4,14 5,59 5,59 10,96 5,03 5,82
Quartile de classement 4 3 1 1 1 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,92 12,44 4,37 -0,60 5,96 6,24 14,67 -2,80 5,10 13,29
Référence 5,59 17,23 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80
Quartile de classement 1 1 4 1 1 2 1 3 3 2

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