(Au 2026-07-31)

FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF)

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023
2022
2021



Rendement depuis création
(2011-06-01) 		5,56 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,35 %
VANPA
(2026-08-21) 		10,67 $
Variation (0,04 $) / -0,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 0,72 %
Actif (M$) 60,80 $
Classement (1 an) 9/248
Écart type (3 ans) 3,71 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Lee Goldman, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
NFI Group Inc - DébentureObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,15%
Cineplex Inc - débentureObligations DomestiquesServices aux consommateursCanada7,26%
Storagevault Canada Inc - DébentureObligations DomestiquesServices aux consommateursCanada5,66%
FPI NorthWest Healthcare Properties - DébentureObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,37%
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,31%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,88%
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl JObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,75%
Morguard REIT - Debenture Cl AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,72%
Rogers Sugar Inc - Débenture Cat GObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,62%
Premium Brands Holdings Corp - débenture classe HObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,40%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,02 4,07 6,54 6,35 9,35 8,23 5,84 6,16
Référence -1,29 3,37 4,17 3,90 6,59 10,95 5,75 5,76
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,92 12,44 4,37 -0,60 5,96 6,24 14,67 -2,80 5,10 13,29
Référence 5,59 17,23 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80
Quartile de classement 1 1 4 1 1 2 1 3 3 2

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