Rendement depuis création
(2011-06-01)
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5,04 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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7,82 %
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VANPA
(2026-09-22)
|
19,90 $
|
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Variation
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0,62 $ / 3,23 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
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RFG
|
0,72 %
|
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Actif (M$)
|
252,39 $
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Classement (1 an)
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99/114
|
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Écart type (3 ans)
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34,89 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement consiste à offrir aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grands émetteurs, selon la capitalisation boursière, choisis parmi ceux qui composent l'indice plafonné des matériaux S&P/TSX et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Hecla Mining Co | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 7,22% |
| Lundin Gold Inc | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 7,21% |
| Royal Gold Inc | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 7,03% |
| Anglogold Ashanti PLC | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 7,02% |
| Newmont Corp | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 6,93% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 6,90% |
| Coeur Mining Inc | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 6,90% |
| Franco-Nevada Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 6,82% |
| Gold Fields Ltd - CAAE | Actions internationales | Matériaux de base | Afrique et Moyen Orient | 6,81% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 6,65% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
25,82
|
5,12
|
-16,65
|
7,82
|
38,81
|
38,38
|
21,84
|
11,51
|
|
Référence
|
12,82
|
5,32
|
0,40
|
26,68
|
50,35
|
30,20
|
22,68
|
11,44
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
114,21
|
11,76
|
1,32
|
2,43
|
-6,51
|
15,56
|
19,77
|
-18,32
|
6,02
|
36,69
|
|
Référence
|
51,44
|
19,24
|
-0,78
|
12,86
|
21,57
|
-7,01
|
20,06
|
-15,86
|
-1,69
|
36,74
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|