Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,52 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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17,00 %
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VANPA
(2024-11-20)
|
17,60 $
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Variation
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0,07 $ / 0,39 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
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RFG
|
2,51 %
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Actif (M$)
|
214,44 $
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Classement (1 an)
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123/1360
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | Actions canadiennes | Autres | Canada | 3,77% |
| Motorola Solutions Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 3,64% |
| Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,32% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,21% |
| Walmart Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 3,20% |
| London Stock Exchange Group PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,09% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,03% |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,92% |
| Ares Management Corp classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,81% |
| Nasdaq Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,78% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,17
|
3,99
|
10,21
|
17,00
|
28,59
|
6,62
|
9,14
|
8,38
|
|
Référence
|
0,42
|
2,79
|
10,62
|
17,20
|
26,88
|
6,92
|
8,96
|
9,24
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
10,05
|
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|