Rendement depuis création
(2011-05-31)
|
9,02 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
13,33 %
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VANPA
(2026-09-18)
|
19,57 $
|
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Variation
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(0,09 $) / -0,44 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
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RFG
|
2,51 %
|
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Actif (M$)
|
272,40 $
|
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Classement (1 an)
|
284/1260
|
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Écart type (3 ans)
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9,94 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Patrick Lau, Cumberland Investment Counsel Inc.
Owen Morgan, Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cisco Systems Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,53% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,29% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,21% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,02% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,85% |
| Abbvie Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,84% |
| General Electric Co | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 2,83% |
| Howmet Aerospace Inc | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 2,76% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,73% |
| Eli Lilly and Co | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,68% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
|
|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,83
|
0,90
|
7,03
|
13,33
|
18,75
|
15,14
|
8,67
|
8,74
|
|
Référence
|
1,05
|
1,74
|
7,92
|
11,89
|
17,45
|
16,92
|
9,52
|
10,06
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,32
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
|
Référence
|
13,15
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|