Rendement depuis création
(2011-05-31)
|
8,82 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
11,63 %
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VANPA
(2026-11-09)
|
19,44 $
|
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Variation
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0,48 $ / 2,52 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2026)
|
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RFG
|
2,51 %
|
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Actif (M$)
|
268,77 $
|
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Classement (1 an)
|
205/1261
|
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Écart type (3 ans)
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9,58 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Patrick Lau, Cumberland Investment Counsel Inc.
Owen Morgan, Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,70% |
| Dell Technologies Inc catégorie C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,50% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,42% |
| Cisco Systems Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,36% |
| Abbvie Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,02% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,79% |
| Eli Lilly and Co | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,77% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,74% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,70% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,60% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2026)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,72
|
-2,32
|
5,65
|
11,63
|
12,19
|
16,44
|
8,27
|
8,83
|
|
Référence
|
-2,54
|
-0,91
|
4,90
|
9,72
|
8,27
|
17,78
|
9,50
|
9,75
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,32
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
|
Référence
|
13,15
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|