Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,72 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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5,66 %
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VANPA
(2026-05-13)
|
18,81 $
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Variation
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0,12 $ / 0,64 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2026)
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RFG
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2,51 %
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Actif (M$)
|
255,93 $
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Classement (1 an)
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612/1266
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Norsk Hydro ASA | Actions internationales | Matériaux de base | Européen - autre | 3,57% |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,22% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,11% |
| Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,01% |
| AstraZeneca PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 3,01% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,91% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,79% |
| Abbvie Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,72% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,67% |
| Cisco Systems Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,63% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,01
|
3,02
|
6,19
|
5,66
|
19,88
|
14,01
|
9,18
|
8,59
|
|
Référence
|
5,33
|
3,04
|
3,22
|
4,60
|
21,82
|
15,48
|
9,63
|
10,21
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,32
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
|
Référence
|
13,15
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|