Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,84 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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5,88 %
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VANPA
(2026-04-08)
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18,49 $
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Variation
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0,49 $ / 2,73 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 28 février 2026)
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RFG
|
2,51 %
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Actif (M$)
|
275,92 $
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Classement (1 an)
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650/1246
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 janvier 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,55% |
| BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.00% 02-Feb-2026 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,55% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,37% |
| Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,09% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,97% |
| Norsk Hydro ASA | Actions internationales | Matériaux de base | Européen - autre | 2,72% |
| Prudential PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,63% |
| AstraZeneca PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,59% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,58% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,56% |
Données de rendement
(Au 28 février 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,24
|
5,46
|
10,95
|
5,88
|
13,88
|
15,14
|
10,58
|
9,02
|
|
Référence
|
2,14
|
2,53
|
8,83
|
3,68
|
14,16
|
16,57
|
9,85
|
10,11
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,32
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
|
Référence
|
13,15
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|