(Au 2026-05-31)

FNB dividendes secteur immob Middlefield (MREL)

(Actions de l'immobilier)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023
2021



Rendement depuis création
(2011-04-20) 		7,95 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,59 %
VANPA
(2026-07-07) 		14,15 $
Variation 0,06 $ / 0,42 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2026)
RFG 1,07 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 2/148
Écart type (3 ans) 13,33 %
Volatilité (3 A) 8/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du Fonds sont : (i) de procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions mensuelles en espèces; (ii) de surpasser l'indice S&P/TSX Capped REIT (l '« Indice ») sur la base du rendement total, grâce à une stratégie d'investissement qui combine l'indexation et la gestion de portefeuille active et cela suppose des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.
Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Limited

Robert Moffat, Middlefield Limited

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
RioCan REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,65%
FPI Granite - PartsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada5,72%
Extendicare Inc Actions canadiennesSoins de santéCanada5,37%
FPI Killam Apartment - parts cat AUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,70%
FPI Choice Properties - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,52%
Canadian Apartment Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,49%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada4,42%
FPI Boardwalk - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,40%
Primaris Real Estate Investment Trust Sér AActions canadiennesImmobilierCanada3,74%
Prologis Inc Actions américainesImmobilierÉtats-Unis3,33%

Données de rendement (Au 31 mai 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,95 2,14 8,85 9,59 15,23 12,04 6,05 7,08
Référence 0,79 0,47 6,49 10,24 15,27 12,13 6,09 4,88
Quartile de classement 1 1 1 2 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,19 7,02 7,88 -21,87 35,39 -3,38 20,36 2,77 10,38 6,09
Référence 4,74 10,11 10,39 -19,44 30,68 -11,04 15,42 2,74 1,40 1,59
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1

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