(Au 2026-07-31)

FNB dividendes secteur immob Middlefield (MREL)

(Actions de l'immobilier)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2024
2023
2021

Rendement depuis création (2011-04-20)	8,21 %
Rdmt cumulatif de l'année	15,18 %

VANPA (2026-08-21)	13,42 $
Variation	(0,07 $) / -0,50 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)

RFG	1,07 %
Actif (M$)	164,10 $
Classement (1 an)	2/138
Écart type (3 ans)	13,46 %
Volatilité (3 A)	7/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement du Fonds sont : (i) de procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions mensuelles en espèces; (ii) de surpasser l'indice S&P/TSX Capped REIT (l '« Indice ») sur la base du rendement total, grâce à une stratégie d'investissement qui combine l'indexation et la gestion de portefeuille active et cela suppose des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Limited

Robert Moffat, Middlefield Limited

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)

Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)

Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
RioCan REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	6,57%
Extendicare Inc	Actions canadiennes	Soins de santé	Canada	5,80%
FPI Granite - Parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	5,04%
Chartwell Retirement Residences - parts	Unités de fiducies de revenu	Soins de santé	Canada	4,88%
FPI Killam Apartment - parts cat A	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,70%
FPI Propriétés de Choix - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,53%
FPI Boardwalk - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,49%
Canadian Apartment Properties REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,38%
Primaris Real Estate Investment Trust Sér A	Actions canadiennes	Immobilier	Canada	4,03%
Welltower Inc	Actions américaines	Immobilier	États-Unis	3,45%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,78	6,10	11,10	15,18	20,04	12,91	4,97	6,99
Référence	1,73	7,73	15,35	17,83	23,49	13,17	5,65	4,80
Quartile de classement	4	2	3	1	1	1	1	1

Rendement par année civile (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	12,19	7,02	7,88	-21,87	35,39	-3,38	20,36	2,77	10,38	6,09
Référence	4,74	10,11	10,39	-19,44	30,68	-11,04	15,42	2,74	1,40	1,59
Quartile de classement	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1

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