(Au 2025-07-31)

FNB dividendes secteur immob Middlefield (MREL)

(Actions de l'immobilier)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2023
2021

Rendement depuis création (2011-04-20)	7,43 %
Rdmt cumulatif de l'année	7,66 %

VANPA (2025-08-25)	12,58 $
Variation	(0,11 $) / -0,89 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)

RFG	1,21 %
Actif (M$)	-
Classement (1 an)	4/145
Écart type (3 ans)	15,16 %
Volatilité (3 A)	9/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement du Fonds sont : (i) de procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions mensuelles en espèces; (ii) de surpasser l'indice S&P/TSX Capped REIT (l '« Indice ») sur la base du rendement total, grâce à une stratégie d'investissement qui combine l'indexation et la gestion de portefeuille active et cela suppose des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Robert Moffat, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)

Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
RioCan REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	7,63%
Canadian Apartment Properties REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	6,38%
Boardwalk REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	5,67%
Choice Properties REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	5,63%
First Capital REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	5,36%
Granite REIT - Units	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	5,00%
Chartwell Retirement Residences - parts	Unités de fiducies de revenu	Soins de santé	Canada	4,91%
Killam Apartment REIT - parts classe A	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,62%
Minto Apartment REIT - parts	Unités de fiducies de revenu	Immobilier	Canada	4,24%
Extendicare Inc	Actions canadiennes	Soins de santé	Canada	3,56%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,66	6,48	7,04	7,66	8,70	5,04	6,25	6,25
Référence	0,44	1,56	-2,56	-0,06	3,97	4,05	6,58	4,02
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	7,02	7,88	-21,87	35,39	-3,38	20,36	2,77	10,38	6,09	7,31
Référence	10,11	10,39	-19,44	30,68	-11,04	15,42	2,74	1,40	1,59	21,00
Quartile de classement	2	2	2	1	1	3	1	1	1	4

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