(Au 2024-10-31)

FNB dividendes secteur immob Middlefield (MREL)

(Actions de l'immobilier)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2011-04-20) 		7,55 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,92 %
VANPA
(2024-11-20) 		12,56 $
Variation (0,02 $) / -0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,13 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 30/142
Écart type (3 ans) 15,16 %
Volatilité (3 A) 10/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du Fonds sont : (i) de procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions mensuelles en espèces; (ii) de surpasser l'indice S&P/TSX Capped REIT (l '« Indice ») sur la base du rendement total, grâce à une stratégie d'investissement qui combine l'indexation et la gestion de portefeuille active et cela suppose des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.
Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Robert Moffat, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
RioCan REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,76%
Canadian Apartment Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada6,44%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada5,35%
Boardwalk REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada5,20%
Granite REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada4,60%
Minto Apartment REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,78%
Blackstone Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,66%
Choice Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,63%
First Capital REIT - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,42%
Killam Apartment REIT - parts classe AUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,39%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -4,91 4,65 16,18 10,92 28,75 -0,75 4,01 6,77
Référence -1,89 4,94 16,82 11,07 30,05 2,18 2,21 5,92
Quartile de classement 4 1 2 2 1 3 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,88 -21,87 35,39 -3,38 20,36 2,77 10,38 6,09 7,31 16,35
Référence 10,39 -19,44 30,68 -11,04 15,42 2,74 1,40 1,59 21,00 30,89
Quartile de classement 2 2 1 1 3 1 1 1 4 4

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