(Au 2024-10-31)

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série A

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2019
2018



Rendement depuis création
(2011-01-20) 		6,25 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,10 %
VANPA
(2024-11-20) 		12,56 $
Variation 0,00 $ / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,41 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 227/293
Écart type (3 ans) 5,93 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.
Gestionnaire de fonds

Pacific Investment Management Company LLC

Gestionnaire de portefeuille

Daniel J. Ivascyn , Pacific Investment Management Company LLC

Sous-conseiller

Alfred Murata, Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2024)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Royal Bank of Canada 4.76% 02-Jul-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada14,32%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Aug-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,64%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Jul-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,27%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Aug-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,06%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Aug-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,84%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Aug-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,52%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Aug-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,48%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Sep-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,42%
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Jul-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,37%
Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,11%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,58 0,20 4,31 4,10 9,47 0,97 1,71 2,87
Référence 0,33 1,97 7,16 7,99 12,53 1,14 0,75 3,45
Quartile de classement 4 4 3 3 4 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,09 -7,13 1,10 3,66 6,55 0,08 6,38 7,06 2,39 6,62
Référence 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29 16,14 11,01
Quartile de classement 3 1 2 4 3 2 1 2 2 3

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