Rendement depuis création
(2010-10-07)
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6,11 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
0,62 %
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VANPA
(2025-07-02)
|
20,17 $
|
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Variation
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0,01 $ / 0,05 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
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RFG
|
2,01 %
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Actif (M$)
|
141,48 $
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Classement (1 an)
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240/371
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Écart type (3 ans)
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10,14 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
0,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Chris Kresic, Jarislowsky, Fraser Limited
Charles Nadim, Jarislowsky, Fraser Limited
Bernard Gauthier, Jarislowsky, Fraser Limited
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Interactive Brokers Group Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,06% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,39% |
| Boston Scientific Corp | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,21% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,15% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,12% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,10% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,10% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,08% |
| Abbott Laboratories | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,07% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,01% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,00
|
-1,66
|
-0,54
|
0,62
|
11,89
|
10,18
|
7,53
|
5,30
|
|
Référence
|
4,19
|
2,66
|
2,88
|
5,61
|
18,01
|
9,56
|
11,10
|
7,28
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
15,57
|
14,91
|
-13,90
|
12,35
|
7,68
|
14,11
|
-3,49
|
3,26
|
7,48
|
1,84
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
4
|
4
|
2
|
3
|
1
|
4
|
4
|
2
|