(Au 2024-10-31)

Fonds Repère 2030 Sun Life série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-09-30) 		2,92 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,73 %
VANPA
(2024-11-20) 		14,89 $
Variation (0,04 $) / -0,26 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,20 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 20/25
Écart type (3 ans) 6,13 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme et de verser à l'échéance prévue un montant par part équivalent à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), (ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.

Gestionnaire de portefeuille

Chhad Aul, Gestion d’actifs PMSL inc.

Christine Tan, Gestion d’actifs PMSL inc.

Anthony Wu, Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

Sun Life Capital Management (Canada) Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,12%
Province de la Colombie-Britannique 18-déc-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,53%
Gouvernement du Canada 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,79%
Province de l'Ontario 02-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,74%
Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,20%
Province du Manitoba 05-mar-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,88%
Hydro-Québec 15-fév-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,60%
Gouvernement du Canada 01-déc-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,36%
Hydro-Québec 15-aoû-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,43%
Province de la Colombie-Britannique 18-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,32%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,21 0,87 5,60 2,73 9,68 -1,63 -0,70 1,46
Référence 0,42 2,79 10,62 17,20 26,88 6,92 8,96 9,24
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,55 -13,32 -3,34 8,15 9,17 -2,65 5,39 0,03 2,74 14,60
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2

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