Rendement depuis création
(2010-07-14)
|
6,19 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
11,26 %
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VANPA
(2024-11-20)
|
24,02 $
|
|
Variation
|
0,00 $ / 0,01 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
|
RFG
|
2,67 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
389/627
|
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Écart type (3 ans)
|
12,56 %
|
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Volatilité (3 A)
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4/10
|
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
|
Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
|
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
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Gestionnaire de fonds
The Empire Life Insurance Company
Gestionnaire de portefeuille
Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company
Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds d'actions Élite Empire catégorie A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 70,05% |
| Fonds d'obligations Empire catégorie A | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 29,25% |
| ROYAL BK OF CAD 3.70% 01-Nov-2024 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,66% |
| Canadian Dollars - London | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,30% |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | -0,26% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,26
|
1,49
|
7,91
|
11,26
|
19,71
|
4,45
|
6,45
|
5,46
|
|
Référence
|
0,37
|
4,28
|
11,35
|
14,32
|
26,56
|
6,03
|
8,68
|
6,93
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
6,40
|
-5,64
|
14,22
|
3,99
|
14,67
|
-6,84
|
5,02
|
8,33
|
2,95
|
10,27
|
|
Référence
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|