Rendement depuis création
(2010-07-14)
|
6,46 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
8,51 %
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VANPA
(2025-10-09)
|
26,20 $
|
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Variation
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(0,08 $) / -0,31 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
|
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RFG
|
2,72 %
|
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Actif (M$)
|
120,36 $
|
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Classement (1 an)
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278/536
|
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Écart type (3 ans)
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12,56 %
|
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
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Gestionnaire de fonds
The Empire Life Insurance Company
Gestionnaire de portefeuille
Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company
Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FPG d'actions Élite de l'Empire Vie catégorie A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 71,13% |
| FPG d'obligations de l'Empire Vie catégorie A | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 28,44% |
| ROYAL BK OF CAD 2.40% 01-Oct-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,42% |
| Canadian Dollars - London | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,02% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,12
|
5,37
|
9,42
|
8,51
|
9,58
|
11,11
|
8,78
|
6,20
|
|
Référence
|
4,50
|
9,66
|
16,45
|
18,36
|
21,69
|
16,97
|
12,32
|
9,42
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
12,66
|
6,40
|
-5,64
|
14,22
|
3,99
|
14,67
|
-6,84
|
5,02
|
8,33
|
2,95
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|