(Au 2025-05-31)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2017


Rendement depuis création
(2010-05-26) 		5,69 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,23 %
VANPA
(2025-07-02) 		14,06 $
Variation 0,00 $ / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,34 %
Actif (M$) 1 225,13 $
Classement (1 an) 977/1290
Écart type (3 ans) 9,65 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents que Placements NEI pourrait gérer. Le Portefeuille met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus.
Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Gestionnaire de portefeuille

John Bai, Northwest & Ethical Investments L.P.

Judith Chan, Northwest & Ethical Investments L.P.

Will Benton, Northwest & Ethical Investments L.P.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions américaines ER NEI série IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis19,24%
Fds obligations mondiales rendement global NEI IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National16,11%
Fonds d'actions canadiennes ER NEI série IActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,25%
Fonds d'obligations canadiennes NEI série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,78%
Fonds de dividendes mondial ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,93%
Fonds obligations mondiales rendement élevé NEI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,83%
Fonds d'actions internationales ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,78%
Fonds d'actions mondiales ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,77%
Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,10%
Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,94%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,93 -1,32 0,42 1,23 9,01 7,39 5,91 4,80
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 4 3 3 3 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,79 9,53 -12,71 8,29 7,83 14,54 -3,36 5,51 4,62 6,21
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3

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