(Au 2024-10-31)

Port IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

(Équilibrés canadiens neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2009-12-04)	4,81 %
Rdmt cumulatif de l'année	7,49 %

VANPA (2024-11-21)	19,41 $
Variation	0,02 $ / 0,08 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)

RFG	2,24 %
Actif (M$)	720,34 $
Classement (1 an)	348/446
Écart type (3 ans)	9,31 %
Volatilité (3 A)	5/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire. Pour ce faire, il mise sur des placements répartis de façon équilibrée entre des OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sebastien McMahon, Industrial Alliance Investment Management Inc.

Tej Rai, Industrial Alliance Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Marc Sheard, Vancity Investment Management Limited

Jeffrey Lew, Vancity Investment Management Limited

Jeffrey Adams, Vancity Investment Management Limited

Wes Dearborn, Vancity Investment Management Limited

Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)

Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)

Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations B	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	39,36%
Catég IA Clarington Inhance PSR Actions mond A	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	21,19%
Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions can A	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	20,69%
Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel T6	Autres	Fonds commun de placement	Canada	16,71%
Fds IA Clarington Inhance PSR petit capt mond A	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	1,76%
Canadian Dollar	Espèces et équivalents	Espèces et quasi-espèces	Canada	0,29%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-1,13	1,38	7,10	7,49	18,78	0,22	4,30	4,18
Référence	-0,02	3,47	10,06	11,25	22,29	4,39	6,51	5,69
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,36	-14,69	6,09	14,89	13,59	-3,75	6,80	4,06	1,45	7,62
Référence	9,43	-8,20	11,90	7,61	15,62	-4,30	6,22	11,97	-3,02	9,98
Quartile de classement	3	4	4	1	2	3	2	4	2	3

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