(Au 2026-06-30)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023
2022
2021



Rendement depuis création
(2009-06-01) 		6,53 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,75 %
VANPA
(2026-07-15) 		14,42 $
Variation 0,03 $ / 0,19 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2026)
RFG 2,04 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 3/308
Écart type (3 ans) 5,19 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Parul Garg, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Northern Oil and Gas Inc 3,63 % 15-avr-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,13%
Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,97%
CRESCENT ENERGY CO 2.75% 15-Mar-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,79%
CrowdStrike Holdings Inc 3,00 % 09-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,75%
Esperion Therapeutics Inc 5.75% 15-Jun-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,68%
Trulieve Cannabis Corp 10.50% 17-Dec-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,67%
MCDERMOTT INTL/LEALAND FINANCEObligations ÉtrangèresRevenu fixeEuropéen - autre1,60%
Total Play Telecoms SAPI de CV 11,13 % 31-déc-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,57%
Bluenord ASA 12.00% 10-Jul-2085Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,44%
VERTEX INC 0.75% 01-May-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,42%

Données de rendement (Au 30 juin 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,78 2,72 4,75 4,75 17,88 12,45 6,77 7,52
Référence 2,52 3,06 3,70 3,70 6,25 7,57 2,41 2,60
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,33 15,84 6,62 -6,56 9,37 6,23 4,74 5,54 7,01 22,69
Référence 4,31 9,76 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29
Quartile de classement 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1

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