(Au 2025-02-28)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023
2022
2021
2019



Rendement depuis création
(2009-06-01) 		6,15 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,19 %
VANPA
(2025-03-31) 		13,34 $
Variation 0,00 $ / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 2 518,86 $
Classement (1 an) 12/281
Écart type (3 ans) 8,74 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Parul Garg, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Energean PLC 6,50 % 30-avr-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,68%
Lucid Group Inc 1,25 % 15-déc-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,14%
Spirit IP Cayman Ltd 8,00 % 20-sep-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,96%
First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,91%
Esperion Therapeutics Inc 5,75 % 15-jun-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,87%
Fair Isaac Corp 4,00 % 15-jun-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,85%
VeriSign, Inc 4,75 % 27-avr-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,80%
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-fév-2052Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,72%
Rivian Holdings LLC 10,50 % 15-oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,68%
Trulieve Cannabis Corp - prvgActions américainesBiens de consommationÉtats-Unis1,64%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,84 2,85 6,80 2,19 17,23 6,20 6,63 6,10
Référence 0,36 4,44 9,83 2,31 16,13 8,80 5,20 6,01
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 15,84 6,62 -6,56 9,37 6,23 4,74 5,54 7,01 22,69 -8,71
Référence 17,23 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93
Quartile de classement 1 4 1 1 2 4 1 1 1 4

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