Rendement depuis création
(2009-06-01)
|
14,21 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-10,94 %
|
|
VANPA
(2025-05-16)
|
37,01 $
|
|
Variation
|
0,12 $ / 0,31 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2025)
|
|
RFG
|
2,63 %
|
|
Actif (M$)
|
358,38 $
|
|
Classement (1 an)
|
4/48
|
|
Écart type (3 ans)
|
27,34 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
10/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais différés uniquement
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Fermé
|
|
|
Objectif
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
|
Gestionnaire de fonds
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
David Barr, PenderFund Capital Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Kraken Robotics Inc | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 4,59% |
| TerraVest Industries Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,54% |
| Sylogist Ltd | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 4,18% |
| Sangoma Technologies Corp | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 4,09% |
| dentalcorp Holdings Ltd | Actions canadiennes | Soins de santé | Canada | 4,03% |
| MDA Ltd | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,83% |
| Kinaxis Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,76% |
| Kneat.com Inc | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,66% |
| Vitalhub Corp | Actions canadiennes | Soins de santé | Canada | 3,62% |
| PAR Technology Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,57% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,19
|
-9,57
|
-2,81
|
-10,94
|
20,25
|
7,13
|
20,32
|
8,95
|
|
Référence
|
-2,24
|
-4,70
|
-2,15
|
-2,82
|
8,17
|
5,11
|
13,27
|
6,33
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
2
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
57,21
|
5,05
|
-29,26
|
24,71
|
46,34
|
19,23
|
-16,34
|
8,48
|
26,10
|
6,63
|
|
Référence
|
18,86
|
8,17
|
-10,51
|
18,74
|
12,92
|
17,42
|
-14,41
|
7,15
|
27,23
|
-3,54
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
3
|
4
|
3
|
1
|
2
|