Rendement depuis création
(2009-06-01)
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14,46 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-6,67 %
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VANPA
(2025-07-02)
|
38,91 $
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Variation
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0,18 $ / 0,48 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
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RFG
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2,63 %
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Actif (M$)
|
377,84 $
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Classement (1 an)
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4/48
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Écart type (3 ans)
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27,34 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
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Gestionnaire de fonds
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
David Barr, PenderFund Capital Management Ltd.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Coveo Solutions Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 5,80% |
| TerraVest Industries Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,45% |
| Dye & Durham Ltd | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 4,23% |
| Sylogist Ltd | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 4,21% |
| dentalcorp Holdings Ltd | Actions canadiennes | Soins de santé | Canada | 3,94% |
| MDA Space Ltd | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,91% |
| NFI Group Inc | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,89% |
| Kraken Robotics Inc | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,80% |
| 5N Plus Inc | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,66% |
| Kneat.com Inc | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,58% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,80
|
0,97
|
-5,92
|
-6,67
|
24,25
|
11,45
|
18,11
|
9,55
|
|
Référence
|
6,67
|
4,50
|
0,34
|
3,66
|
12,28
|
8,09
|
13,60
|
6,84
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
57,21
|
5,05
|
-29,26
|
24,71
|
46,34
|
19,23
|
-16,34
|
8,48
|
26,10
|
6,63
|
|
Référence
|
18,86
|
8,17
|
-10,51
|
18,74
|
12,92
|
17,42
|
-14,41
|
7,15
|
27,23
|
-3,54
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
3
|
4
|
3
|
1
|
2
|