Rendement depuis création
(2007-10-01)
|
6,62 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
5,68 %
|
|
VANPA
(2026-09-22)
|
29,98 $
|
|
Variation
|
0,05 $ / 0,18 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
|
RFG
|
1,95 %
|
|
Actif (M$)
|
1 377,81 $
|
|
Classement (1 an)
|
258/356
|
|
Écart type (3 ans)
|
8,11 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais différés uniquement
|
|
FE max
|
4,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
|
Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 août 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Toronto-Dominion Bank | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,13% |
| Royal Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,30% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,00% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,80% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,58% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,54% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,28% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,12% |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,09% |
| TFI International Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,94% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,61
|
2,53
|
3,84
|
5,68
|
10,88
|
12,22
|
8,71
|
9,04
|
|
Référence
|
2,25
|
3,28
|
4,57
|
11,94
|
22,33
|
19,34
|
11,41
|
9,98
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
11,02
|
15,41
|
15,15
|
-5,79
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|