Rendement depuis création
(2007-10-01)
|
6,22 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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1,37 %
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VANPA
(2025-07-02)
|
26,52 $
|
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Variation
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0,10 $ / 0,37 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
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RFG
|
1,96 %
|
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Actif (M$)
|
1 188,36 $
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Classement (1 an)
|
313/371
|
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Écart type (3 ans)
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9,85 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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4,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
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Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,74% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 4,12% |
| Intercontinental Exchange Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,73% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,40% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,40% |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,38% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,37% |
| Element Fleet Management Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,10% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,01% |
| Royal Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,01% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,20
|
-0,92
|
-0,18
|
1,37
|
10,43
|
10,76
|
11,25
|
7,76
|
|
Référence
|
4,19
|
2,66
|
2,88
|
5,61
|
18,01
|
9,56
|
11,10
|
7,28
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
15,41
|
15,15
|
-5,79
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
-0,38
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|