Rendement depuis création
(2007-10-01)
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6,46 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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7,79 %
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VANPA
(2025-10-24)
|
27,88 $
|
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Variation
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0,12 $ / 0,44 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
|
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RFG
|
1,95 %
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Actif (M$)
|
1 273,18 $
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Classement (1 an)
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250/370
|
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Écart type (3 ans)
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9,85 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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4,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
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Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,18% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,03% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 4,00% |
| Toronto-Dominion Bank | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,70% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,61% |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,43% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,38% |
| Royal Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,32% |
| Intercontinental Exchange Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,30% |
| Element Fleet Management Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,19% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,87
|
4,65
|
8,91
|
7,79
|
10,76
|
14,61
|
11,15
|
9,08
|
|
Référence
|
4,50
|
9,66
|
16,45
|
18,36
|
21,69
|
16,97
|
12,32
|
9,42
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
15,41
|
15,15
|
-5,79
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
-0,38
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|