(Au 2024-10-31)

Fonds équilibré Vision RBC série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2007-07-03) 		4,29 %
Rdmt cumulatif de l'année 12,52 %
VANPA
(2024-11-20) 		16,82 $
Variation (0,01 $) / -0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 1 060,48 $
Classement (1 an) 1024/1360
Écart type (3 ans) 9,17 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions mondiales Vision RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National45,48%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada15,15%
Fonds d'obligations Vision RBC série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,56%
Bank of Montreal TD 4.200% Oct 01, 2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,67%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,57%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2043Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,03%
United States Treasury 0.25% 31-May-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,88%
Province de l'Ontario 1,05 % 14-avr-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,82%
Gouvernement du Canada 03-jan-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,79%
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,75%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,30 2,62 8,64 12,52 21,60 0,64 5,43 5,52
Référence 0,42 2,79 10,62 17,20 26,88 6,92 8,96 9,24
Quartile de classement 2 2 3 3 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,59 -16,32 10,04 14,96 15,32 -1,50 7,61 3,32 4,63 9,61
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 4 4 4 1 3 1 4 3 3 2

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