Rendement depuis création
(2006-11-21)
|
7,87 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
9,13 %
|
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VANPA
(2026-10-06)
|
16,97 $
|
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Variation
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- / -
|
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
|
RFG
|
0,43 %
|
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Actif (M$)
|
38,39 $
|
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Classement (1 an)
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126/356
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Écart type (3 ans)
|
7,57 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds cherche à procurer aux épargnants un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu afin de diversifier le risque. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation, des obligations et d'autres titres négociables.
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Gestionnaire de fonds
Pembroke Private Wealth Management Ltd
Gestionnaire de portefeuille
Pembroke Management Ltd
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds d’obligations canadien Pembroke | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 15,79% |
| Fonds d’obligations de sociétés Pembroke | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 10,53% |
| Fonds de sociétés canadiennes t-cap Pembroke | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 9,86% |
| Cash-INVEST-CAD | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 4,37% |
| AGF Management Ltd classe B | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,08% |
| iA Financial Corp Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,79% |
| Stingray Group Inc | Actions canadiennes | Télécommunications | Canada | 2,73% |
| Jamieson Wellness Inc | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 2,54% |
| Dexterra Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 2,50% |
| Russel Metals Inc | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 2,45% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,92
|
1,80
|
3,53
|
9,13
|
17,52
|
17,68
|
10,55
|
9,77
|
|
Référence
|
2,25
|
3,28
|
4,57
|
11,94
|
22,33
|
19,34
|
11,41
|
9,98
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
17,78
|
18,17
|
14,48
|
-5,32
|
13,15
|
18,41
|
15,78
|
-11,38
|
11,38
|
15,22
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|