(Au 2024-10-31)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016
2014




Rendement depuis création
(2007-01-19) 		3,09 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,80 %
VANPA
(2024-12-02) 		10,01 $
Variation 0,04 $ / 0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,53 %
Actif (M$) 35,21 $
Classement (1 an) 67/114
Écart type (3 ans) 5,62 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Gestionnaire de fonds

Bridgehouse Asset Managers

Gestionnaire de portefeuille

Bridgehouse Asset Managers

Sous-conseiller

Brandes Investment Partners L.P.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2037Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis20,29%
USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis8,67%
CASHEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,60%
Netflix Inc 4,38 % 15-nov-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,59%
Bank of America Corp - PfdActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,39%
VMware LLC 3,90 % 21-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,24%
Prime Sec Srvcs Borrower LLC 6,25 % 15-jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,21%
Citigroup Inc - PfdActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,97%
Travel + Leisure Co 6,63 % 31-jul-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,83%
Range Resources Corp 4,88 % 15-mai-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,77%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,73 1,52 5,81 9,80 12,44 5,01 2,80 3,95
Référence 0,44 1,96 7,32 8,56 13,44 1,57 1,36 3,82
Quartile de classement 1 3 2 1 3 1 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,91 -2,28 -0,60 2,76 0,43 6,07 -4,23 5,67 14,34 12,75
Référence 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66 15,41 12,44
Quartile de classement 4 1 3 4 4 1 4 3 1 1

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