Rendement depuis création
(2015-10-13)
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10,59 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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15,01 %
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VANPA
(2026-04-08)
|
25,94 $
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Variation
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1,06 $ / 4,26 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 28 février 2026)
|
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RFG
|
0,97 %
|
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Actif (M$)
|
3 824,02 $
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Classement (1 an)
|
111/321
|
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Écart type (3 ans)
|
15,70 %
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Volatilité (3 A)
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7/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Restreint
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Objectif
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
Banque Nationale Investissements
Sous-conseiller
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Maria Negrete-Gruson, Artisan Partners LP
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 28 février 2026)
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Répartition géographique
(Au 28 février 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 11,37% |
| SK Hynix Inc | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 4,71% |
| Tencent Holdings Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 4,10% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 3,24% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,04% |
| Alibaba Group Holding Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,84% |
| Anglogold Ashanti PLC | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 1,86% |
| MediaTek Inc | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 1,72% |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd classe H | Actions internationales | Biens industriels | Asie/Littoral pacifique | 1,34% |
| ICICI Bank Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asiatique autre | 1,32% |
Données de rendement
(Au 28 février 2026)
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|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
5,24
|
16,42
|
27,76
|
15,01
|
45,61
|
21,95
|
7,71
|
11,79
|
|
Référence
|
3,03
|
7,32
|
15,33
|
7,69
|
26,72
|
18,04
|
7,01
|
10,23
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
31,22
|
12,60
|
7,86
|
-16,06
|
-1,12
|
38,03
|
13,26
|
-8,53
|
21,36
|
8,85
|
|
Référence
|
18,65
|
21,65
|
7,03
|
-12,38
|
0,08
|
11,45
|
15,55
|
-6,05
|
26,42
|
7,90
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
1
|