Rendement depuis création
(2015-10-13)
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9,26 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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28,30 %
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VANPA
(2025-10-10)
|
23,02 $
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Variation
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(0,71 $) / -2,99 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
|
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RFG
|
0,97 %
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Actif (M$)
|
3 347,40 $
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Classement (1 an)
|
47/318
|
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Écart type (3 ans)
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15,70 %
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Volatilité (3 A)
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7/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Restreint
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Objectif
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Maria Negrete-Gruson, Artisan Partners LP
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 9,77% |
| Tencent Holdings Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 6,18% |
| Alibaba Group Holding Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 4,57% |
| SK Hynix Inc | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 2,55% |
| MediaTek Inc | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,21% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,80% |
| ICICI Bank Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asiatique autre | 1,61% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 1,52% |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd classe H | Actions internationales | Biens industriels | Asie/Littoral pacifique | 1,46% |
| Reliance Industries Ltd | Actions internationales | Énergie | Asiatique autre | 1,44% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
8,61
|
14,79
|
23,65
|
28,30
|
26,67
|
18,29
|
8,86
|
-
|
|
Référence
|
6,98
|
12,19
|
17,32
|
18,53
|
18,30
|
18,18
|
8,75
|
9,02
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
12,60
|
7,86
|
-16,06
|
-1,12
|
38,03
|
13,26
|
-8,53
|
21,36
|
8,85
|
-
|
|
Référence
|
21,65
|
7,03
|
-12,38
|
0,08
|
11,45
|
15,55
|
-6,05
|
26,42
|
7,90
|
2,69
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
1
|
-
|