Rendement depuis création
(2015-10-13)
|
6,95 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
0,83 %
|
|
VANPA
(2025-05-16)
|
19,61 $
|
|
Variation
|
0,03 $ / 0,15 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2025)
|
|
RFG
|
0,97 %
|
|
Actif (M$)
|
2 449,55 $
|
|
Classement (1 an)
|
156/328
|
|
Écart type (3 ans)
|
15,70 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
6/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Restreint
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
|
Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Artisan Partners LP
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 8,67% |
| Tencent Holdings Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 4,29% |
| Alibaba Group Holding Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 4,03% |
| MediaTek Inc | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,30% |
| ICICI Bank Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asiatique autre | 2,25% |
| SK Hynix Inc | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 1,87% |
| Mercadolibre Inc | Actions internationales | Technologie | Amérique Latine | 1,76% |
| Reliance Industries Ltd | Actions internationales | Énergie | Asiatique autre | 1,70% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,69% |
| Itau Unibanco Holding SA - prvg | Actions internationales | Services financiers | Amérique Latine | 1,49% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-2,82
|
-2,67
|
0,64
|
0,83
|
7,29
|
5,98
|
8,42
|
-
|
|
Référence
|
-3,13
|
-3,16
|
-1,45
|
-2,14
|
10,27
|
7,80
|
7,32
|
5,27
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
12,60
|
7,86
|
-16,06
|
-1,12
|
38,03
|
13,26
|
-8,53
|
21,36
|
8,85
|
-
|
|
Référence
|
21,65
|
7,03
|
-12,38
|
0,08
|
11,45
|
15,55
|
-6,05
|
26,42
|
7,90
|
2,69
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
2
|
-
|