Rendement depuis création
(2006-09-18)
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2,71 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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8,61 %
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VANPA
(2026-07-10)
|
16,51 $
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Variation
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(0,02 $) / -0,10 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2026)
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RFG
|
3,67 %
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
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335/406
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Écart type (3 ans)
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12,63 %
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Volatilité (3 A)
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7/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
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FD max
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6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds international des sociétés Trimark ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.
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Gestionnaire de fonds
Invesco Canada Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jeff Feng, Invesco Canada Ltd.
Matt Peden, Invesco Canada Ltd.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 9,90% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 5,60% |
| SK Hynix Inc | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 5,47% |
| Siemens AG catégorie N | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 3,13% |
| BAE Systems PLC | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 2,62% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asiatique autre | 2,36% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Actions internationales | Services financiers | Japon | 2,32% |
| Reliance Industries Ltd | Actions internationales | Énergie | Asiatique autre | 2,26% |
| Lonza Group AG | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 2,24% |
| Compass Group PLC | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,14% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2026)
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|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
6,38
|
16,89
|
8,61
|
8,61
|
10,97
|
6,99
|
-3,07
|
2,78
|
|
Référence
|
2,50
|
17,58
|
19,46
|
19,46
|
33,58
|
21,66
|
12,54
|
11,21
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
6,85
|
2,70
|
15,12
|
-24,93
|
-19,14
|
23,10
|
24,86
|
-15,32
|
19,69
|
1,51
|
|
Référence
|
27,50
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
4
|
4
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|