Rendement depuis création
(2005-11-07)
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5,76 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
14,57 %
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VANPA
(2024-10-16)
|
16,90 $
|
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Variation
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0,05 $ / 0,27 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2024)
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RFG
|
2,45 %
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Actif (M$)
|
88,31 $
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Classement (1 an)
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483/700
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Écart type (3 ans)
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15,85 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le principal objectif de placement du fonds est d’obtenir une croissance du capital au moyen de placements directs ou indirects, principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres surtout de sociétés canadiennes qui, selon les conseillers en valeurs, représentent une bonne valeur et ont un potentiel de rendement global positif.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
Alfred Lam, CI Global Asset Management
Sous-conseiller
Stephen Lingard, QV Investors Inc.
Zoe Li, QV Investors Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 14,93% |
| FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 8,93% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,17% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,12% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,28% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,19% |
| Enbridge Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,16% |
| Manulife Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,16% |
| Element Fleet Management Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,13% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,98% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2024)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,06
|
9,01
|
8,70
|
14,57
|
22,98
|
7,00
|
7,95
|
4,75
|
|
Référence
|
3,15
|
10,54
|
9,96
|
17,24
|
26,74
|
9,52
|
10,95
|
8,09
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
11,15
|
-8,02
|
23,16
|
-1,76
|
17,57
|
-13,09
|
3,71
|
13,39
|
-5,89
|
7,84
|
|
Référence
|
11,75
|
-5,84
|
25,09
|
5,60
|
22,88
|
-8,89
|
9,10
|
21,08
|
-8,32
|
10,55
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|