Rendement depuis création
(2005-07-28)
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9,73 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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3,41 %
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VANPA
(2026-07-13)
|
32,64 $
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Variation
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(0,02 $) / -0,07 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2026)
|
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RFG
|
2,42 %
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Actif (M$)
|
952,70 $
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Classement (1 an)
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45/48
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Écart type (3 ans)
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13,31 %
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Volatilité (3 A)
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8/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
Aubrey Hearn, CI Global Asset Management
Jack Hall, CI Global Asset Management
Evan Rodvang, CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Brookfield Business Corp catégorie A | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 4,92% |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - parts | Unités de fiducies de revenu | Biens industriels | Amérique Latine | 4,76% |
| Atlanta Braves Holdings Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 4,40% |
| Live Nation Entertainment Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 4,18% |
| Trisura Group Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,13% |
| Cargojet Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,70% |
| KKR & Co Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,58% |
| AMETEK Inc | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 3,56% |
| Waste Connections Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,95% |
| Kneat.com Inc | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,94% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2026)
|
|
Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,10
|
8,61
|
3,41
|
3,41
|
6,51
|
10,72
|
4,49
|
7,17
|
|
Référence
|
-1,16
|
9,56
|
18,80
|
18,80
|
47,72
|
26,72
|
13,54
|
11,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
4,60
|
19,60
|
8,67
|
-14,05
|
18,71
|
8,01
|
18,28
|
-10,41
|
8,43
|
14,56
|
|
Référence
|
35,78
|
18,86
|
8,17
|
-10,51
|
18,74
|
12,92
|
17,42
|
-14,41
|
7,15
|
27,23
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|