Rendement depuis création
(2005-04-29)
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7,93 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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10,54 %
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VANPA
(2026-08-21)
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37,90 $
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Variation
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0,20 $ / 0,54 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2026)
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RFG
|
1,53 %
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Actif (M$)
|
278,50 $
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Classement (1 an)
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1133/2099
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Écart type (3 ans)
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10,28 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres de participation d'émetteurs établis partout dans le monde, y compris le Canada et les pays émergents. Le Fonds n'est assujetti à aucune exigence spécifique de diversification géographique.
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Gestionnaire de fonds
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Sous-conseiller
Joshua Cummings, Janus Henderson Investors US LLC
John Jordan, Janus Henderson Investors US LLC
Fisher Asset Management, LLC
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FNB Vanguard 500 Index (VOO) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 49,55% |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 27,46% |
| FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 17,37% |
| US DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 2,25% |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,05% |
| SWISS FRANC | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Européen - autre | 0,68% |
| EURO CURRENCY | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Européen - autre | 0,21% |
| JAPANESE YEN | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Japon | 0,12% |
| SOUTH KOREAN WON | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Asiatique autre | 0,12% |
| POUND STERLING | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Union européenne | 0,10% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,85
|
7,89
|
9,66
|
10,54
|
16,51
|
14,06
|
9,55
|
10,75
|
|
Référence
|
-1,37
|
7,23
|
11,66
|
13,99
|
23,72
|
20,64
|
13,30
|
13,09
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
9,25
|
18,95
|
15,08
|
-9,54
|
16,78
|
11,49
|
23,47
|
-0,48
|
14,92
|
2,93
|
|
Référence
|
16,60
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
3
|